Система электронных расчетов. Учет операций по электронным платежам
Страница 11
- формируется ЭПД по возврату в соответствии с едиными требованиями, предъявляемыми к ЭПД по возврату, и включается в общий пакет с кодом В (пакет ЭПД по возврату платежей);
- платежное поручение по возврату ЭПД распечатывается для помещения в документы дня;
- выполняется следующая проводка:
Дебет счета №30811 – Кредит счета №30906 (если КО обслуживается в ГРКЦ)
или
Дебет счета №30811 – Кредит счета №30901/30905 (если КО обслуживается в РКЦ)
Доработка программного обеспечения будет проведена до 21 апреля 2000 года.
Срок ввода в действие доработанных программных комплексов определяется нормативным документом Банка России (ориентировочно 28 апреля 2000 года).
О дате тиражирования и ввода в действие доработанного программного обеспечения будет сообщено дополнительно
О получении доработанного программного обеспечения прошу сообщить в Департамент информационных систем по КОИС “Ремарт” (библиотека MARGO-IN). Сообщение должно включать в себя наименование территориального учреждения, дату получения программного обеспечения, номер задания, версию и дату внедрения программного комплекса, наименование Опорного объекта информатизации, разработавшего данный программный комплекс.
Контактный телефон: Лаврентьев С.В.
(тел. (095) 753-94-59 (вн. 74-59)
Заместитель директора
Департамента информационных систем С.Ф. Михайлов
Исп. Кулакова Е.М. Т. 753-90-35 (70-35)
ПРИЛОЖЕНИЕ
Код 0401101. БУМАЖНАЯ КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА
<наименование учреждения, выпустившего форму>
<ДД.ММ.ГГГГ, ЧЧ:ММ:СС>
Код формы документа по ОКУД 0401101
Порядковый номер Дата ввода
электронного документа <999999> электронного документа <ДД.ММ.ГГГГ>
--------------------------------------------------------------------------------------
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № <ДД.ММ.ГГГГ> <CCCCCCCCCC>
----------------- -----------------
Дата Вид платежа
Сумма |СCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
прописью |СCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
|CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCССCCCССССССССССССССССССССССС рублей 99 копеек
--------------------------------------------------------------------------------------
ИНН СССССССССССС СССССССССССССССССССССССССССССС| |
ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС| Сумма |9999999999999999-99
ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС| |
СССССССССССССССССССССССССССССССССССС |--------------------------------------
| Сч.№ |99999999999999999999
| |
Плательщик | |
-------------------------------------------------------|
ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС| БИК |999999999
СССССССССССССССССССССССССССССС |-------|
Банк плательщика | Сч.№ |99999999999999999999
--------------------------------------------------------------------------------------
ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС| БИК |999999999
СССССССССССССССССССССССССССССС |-------|
Банк получателя | Сч.№ |99999999999999999999
-------------------------------------------------------|
ИНН СССССССССССС СССССССССССССССССССССССССССССС| Сч.№ |99999999999999999999
ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС|--------------------------------------
ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС|Вид оп.|99 |Срок плат.|
СССССССССССССССССССССССССССССССССССС |-------| |----------|
|Наз.пл.| |Очер.плат.|9
|-------| |----------|
Получатель |Код | |Рез. Поле |
--------------------------------------------------------------------------------------
Назначение платежа ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС
СССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС
ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС
--------------------------------------------------------------------------------------
Отметки банка
Описание реквизитов
Порядок формирования бумажной копии электронного платежного документа определен Указанием Банка России “О межрегиональных электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка России” от 23 июня 1998 года №36-П с учетом изменений и дополнений к нему.
Бумажная копия электронного платежного документа печатается по форме с кодом по ОКУД 0401101.
В первой строке в поле “наименование учреждения, выпустившего форму” печатается наименование подразделения Банка России, осуществившего техническую процедуру изготовления формы (ИВП, РКЦ).
Во второй строке печатается дата и время формирования формы в формате- ДД.ММ.ГГГГ,ЧЧ:ММ:СС.
В строке печатается текст “Код формы документа по ОКУД 0401101”.
Порядок заполнения реквизитов бумажной копии электронного платежного документа следующий:
? “Порядковый номер электронного документа” - 6 зн.;
? “Дата ввода электронного документа” - 10 зн.;
? в реквизите “№” - указывается номер платежного поручения - 3 зн.;
? в реквизите “Дата” - указывается дата платежного поручения - 10 зн.;
? в реквизите “Вид платежа” - указывается “электронно”;
? в реквизите “Сумма прописью” - указывается сумма прописью в рублях с начала строки с заглавной буквы - 200 зн.; текст “рублей”, [“рубль”], [“рубля”]; сумма копеек цифрами - 2 зн.; текст “копеек”, [“копейка”], [“копейки”];
? в реквизите “Сумма” - указывается сумма цифрами - 19 зн. (включая тире, отделяющее рубли от копеек, с погашением нулей слева, со сдвигом влево);
? “ИНН” (ИНН плательщика) - 12 зн.;
? “Плательщик” - 160 зн.;
? “Сч. №” (номер счета плательщика) - 20 зн.;
? “Банк плательщика” - 77 зн.;
? “БИК” (БИК банка плательщика) - 9 зн.;
? “Сч. №” (номер счета банка плательщика) - 20 зн.;
? “Банк получателя” - 77 зн.;
? “БИК” (БИК банка получателя) - 9 зн.;
? “Сч. №” (номер счета банка получателя) - 20 зн.;
? “ИНН” (ИНН получателя) - 12 зн.;
? “Получатель” - 160 зн.;
? “Сч. №” (номер счета получателя) - 20 зн.;
? “Назначение платежа” - 210 зн.;
? в реквизите “Вид оп.” - указывается условное обозначение (шифр) платежного поручения - указывается шифр “01”;
? в реквизите “Очер.плат.” - указывается очередность платежа в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами Банка России - 1 зн.;
? реквизиты “Наз.пл.”, “Код”, “Срок плат”, “Рез. поле” - не заполняются.
Поле “Отметки банка” предусмотрено для проставления штампа учреждения Банка России, даты провода и подписи ответственного исполнителя и подписи контролирующего работника.
Печатается в заданном количестве экземпляров.
Список использованной литературы
Федеральный закон от 26.04.95 г. № 65-ФЗ “ О Центральном банке РФ (Банке России)” с изм. и доп. - ст. 75;
Положение ЦБ РФ от 23.03.98 г. № 18-П “О многорейсовой обработке платежей учреждений Банка России в Московском регионе”;
Положение ЦБ РФ от 23.06.98 г. № 36-П “О межрегиональных электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка России”;
Положение об организации межбанковских расчетов на территории Российской Федерации: Приложение к письму ЦБ РФ от 09.07.92 г. № 14;
Приказ Банка России № 2-398 от 18.09.97 г. “Правила ведения бухгалтерского учета в Центральном Банке РФ” от 18.09.97 г. № 66;
Указания о введении новых форматов расчетных документов ЦБ РФ № 15-У от 03.12.97 г.;
Письмо Банка России от 14.10.97 г. №529;
Стратегия развития платежной системы России на среднесрочную перспективу до конца столетия, 1996.
Журнал “Банковские технологии” № 6, статья “Клиринговые расчеты”, Шавырин А.В., -М.: 1997, стр. 42-44;
Журнал “Банковские технологии” № 6, статья “Центробанк и электронные расчеты”, -М.: 1997, стр. 23-30;
Журнал “Банковские технологии” № 3, статья “Центр электронных платежей коммерческого банка”, Спирин С.А., -М.: 1998, стр. 90-93;
Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. -М.: Финстатинформ, 1995, стр. 179-185;