Кассовая работа учреждений Банка России
Страница 11
Представитель Банка может присутствовать при пересчёте в РКЦ сданной Банком денежной наличности.
6. Банк представляет в РКЦ заверенные руководителем и главном бухгалтером Банка реквизиты, проставляемые на накладных, бандеролях, ярлыках, пломбах и сварочных швах. О всех изменениях реквизитов Банка сообщается в РКЦ.
7. Банк согласовывает РКЦ дату, сумму, время сдачи и получения денег.
8. Банк производит пересчёт, сортировку по годам образца выпуска и в соответствии с Признаками платёжеспособности банкнот и монеты Банка России, формирование и упаковку банкнот и монеты в соответствии с требованиями Банка России в полные и неполные пачки и мешки. Денежная наличность сдаётся в РКЦ только в упаковке Банка России.
9. Банк имеет право пересчитать полистно в присутствии кассового работника РКЦ полученную сумму денег. РКЦ не принимает претензии Банка по недостачам, неплатёжным или поддельным денежным знакам в принятых им наличных деньгах, если денежная наличность не была пересчитана Банком при получении в РКЦ.
10. Не урегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются в предусмотренном законодательстве Российской Федерации порядке.
11. Настоящий договор заключён на неопределённый срок, и каждой стороне предоставляется право расторгнуть договор с письменным предупреждением другой стороны за один календарный месяц.
12. Договор вступает в силу с момента его заключения.
Юридические адреса сторон:
Учреждение Банка России:
Банк: _
Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, из которых один находится в территориальном учреждении Банка России, другой - в Банке, третий - в РКЦ.
Руководитель учреждения Банка России _ _
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Руководитель Банка _ _
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2
ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на кассовое обслуживание организации
(распорядителя бюджетных средств
имеющего лицевой счёт в органе федерального казначейств)
гор. “ ” 199 г.
_
(наименование учреждения Банка России)
в лице его руководителя _,
(фамилия, имя, отчество)
действующего от имени Банка России на основании генеральной доверенности (доверенности) от “ ” _ 199 г. и
организация (орган федерального казначейства)
_
(наименование организации (органа федерального казначейства)
в лице её (его) руководителя ,
(фамилия, имя , отчество)
действующая(ий) на основании ,
заключили настоящий договор о следующем.
1. РКЦ осуществляет приём и выдачу наличных денег из своих касс организации (распорядителю бюджетных средств, имеющему лицевой счёт в органе федерального казначейства, далее по тексту - распорядитель бюджетных средств) в течении операционного дня. Кассовое обслуживание организации (распорядителя бюджетных средств) РКЦ осуществляет без взимания платы.
2. РКЦ принимает от организаций (распорядителя бюджетных средств) наличные деньги в сумме, указанной в объявлении на взнос наличными, и в тот же день зачисляет на счёт.
(наименование счёта)
3. Выдача денег из касс РКЦ организации (распорядителю бюджетных средств) производится при наличии на счёте
(наименование счёта)
организации (органа федерального казначейства) суммы, указанной в денежном чеке, с одновременным её списанием с _ счёта
(наименование счёта)
организации (органа федерального казначейства).
4. Организация (орган федерального казначейства) представляет в РКЦ сведения о сроках выплаты заработной платы.
5. Организация (распорядитель бюджетных средств) имеет право пересчитать полистно в присутствии кассового работника РКЦ полученную сумму денег. РКЦ не удовлетворяет претензии организации (распорядителя бюджетных средств) по недостачам, неплатёжным и поддельным денежным знакам в принятых им наличных деньгах. если денежная наличность не была пересчитана организацией (распорядителем бюджетных средств) при получении в РКЦ.
6. Не урегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке. Настоящий договор заключён на неопределённый срок и каждой стороне предоставляется право расторгнуть договор с письменным предупреждением другого за один календарный месяц.
8. Договор вступает в силу с момента его заключения.
Юридические адреса сторон:
Учреждение Банка России
Организация (орган федерального казначейства)
Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, один из которых находится в территориальном учреждении Банка России, другой - в организации (органе федерального казначейства), третий - в РКЦ.
Руководитель учреждения Банка России
_
(область, край, республика)
_
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Руководитель организации (органа федерального казначейства)
_
(наименование организации (орган федерального казначейства))
_
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
ТИПОВОЙ ДОГОВОР
О КОЛЛЕКТИВНОЙ (БРИГАДНОЙ) МАТЕРИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
“ _” _ 199 г. № _
гор. _
В целях обеспечения сохранности государственных ценностей
(наименование расчётно-кассового центра)
в лице _
(начальник расчётно-кассового центра (его заместитель)
_, именуемый в дальнейшем
(фамилия, имя , отчество)
“администрация”, выступая от имени Банка России, с одной стороны, и бригада
_
(наименование подразделения расчётно-кассового центра)
в лице: бригадира _
(фамилия, имя, отчество)
членов бригады _
(фамилия, имя, отчество)
_
_
именуемая в дальнейшем “бригада”, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:
1. Бригада принимает на себя коллективную материальную ответственность за все переданные ей для пересчёта, приёма, выдачи, обработки, хранения и перемещения ценности и обязуется принимать меры по предотвращению ущерба.
2. Члены бригады имеют право:
- заявлять отвод отдельным членам бригады (в том числе и бригадиру). которые, по их мнению, не могут обеспечить сохранность ценностей;
- участвовать в обсуждении всех вопросов работы бригады, связанных с использованием договора о коллективной (бригадной) материальной ответственности.
3. Члены бригады обязуются:
- бережно относится к вверенным им ценностям и принимать меры к предотвращению ущерба;
- своевременно сообщать администрации расчётно-кассового центра о всех обстоятельствах. угрожающих сохранности вверенных им ценностей;
- строго соблюдать установленные правила совершения операций с ценностями и их хранения;
- возмещение суммы допущенных по вине членов бригады недостач и не выявленных ими неплатежных и поддельных денежных знаков;
- не допускать нигде, никогда и ни в какой мере разглашения сведений об известных им операций по хранению, приёму, выдаче, обработке ценностей. их отправке и перевозке, охране и сигнализации, а также о связанных с ними служебных поручениях.
Организация обязуется:
- создавать условия, необходимые для нормальной работы и обеспечения полной сохранности вверенных бригаде государственных ценностей;
- знакомить работников с действующим законодательством о материальной ответственности рабочих и служащих за ущерб, причинённый объединению, предприятию, организации, учреждению, а также с инструкциями и правилами хранения, приёма, выдачи, обработки, пересчёта и перевозки ценностей.
5. В случае необеспечения по вине членов бригады сохранности вверенных их материальных ценностей определение размера ущерба, причинённого Банку России, и его возмещение производятся в соответствии с действующим законодательством.
6. Члены бригады освобождаются от материальной ответственности, если будет доказано, что ущерб причинён не по вине бригады, или будет установлен непосредственный виновник причинённого ущерба из числа членов бригады, на которого и возлагается материальная ответственность за ущерб.