Исходные данные ( форма № 1 ) для расчета денежного потока (тыс. грн.)
Исходные данные ( форма № 2 ) для расчета денежного потока (тыс. грн.)
Динамика финансовых коэффициентов АО “Альфа” в 1998-1999 г.г.
Динамика финансовых коэффициентов АО “Альфа” в 1999-2000 г.г.
Динамика финансовых коэффициентов АО “Альфа” в 2000-2001 г.г.
Баланс за 1998 год (тыс. грн.)
|
АКТИВ |
Код строки |
На начало года |
На конец года |
|
I. Основные средства и другие внеоборотные активы |
|
|
|
Основные средства: |
|
|
|
|
остаточная стоимость |
010 |
22 |
1 132 |
|
износ * (02) |
011 |
1 |
37 |
|
первоначальная стоимость (04) |
012 |
23 |
1 167 |
|
Нематериальные активы |
|
|
|
|
остаточная стоимость |
020 |
3 |
7 |
|
износ * (02) |
021 |
0 |
1 |
|
первоначальная стоимость (04) |
022 |
3 |
8 |
|
Незавершенные капитальные вложения (33, 35, 61) |
030 |
10 |
335 |
|
Оборудование (07) |
035 |
|
2 |
|
Долгосрочные финансовые вложения (58) |
040 |
|
786 |
|
Другие внеоборотные активы |
060 |
|
|
|
Всего по разделу I |
070 |
35 |
2 262 |
|
II. Запасы и затраты |
|
|
|
|
Производственные запасы (05-08, 10) |
080 |
2 |
92 |
|
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы: |
|
|
|
|
остаточная стоимость |
100 |
3 |
2 |
|
износ * (13) |
101 |
|
2 |
|
первоначальная стоимость (12) |
102 |
3 |
4 |
|
Затраты будущих периодов (31) |
120 |
|
|
|
Готовая продукция (40) |
130 |
|
|
|
Товары: |
|
|
|
|
закупочная стоимость |
140 |
5 776 |
17 499 |
|
торговая наценка (42) |
141 |
|
|
|
продажная стоимость (41) |
142 |
|
|
|
Всего по разделу II |
150 |
5 781 |
17 593 |
|
III. Денежные средства, расчеты и другие активы |
|
|
|
|
Расчеты с дебиторами: |
|
|
|
|
за товары, работы и услуги, срок оплаты по которым не наступил (45) |
170 |
64 171 |
57 261 |
|
за товары, работы и услуги, не оплаченные в срок (45, 76) |
180 |
|
|
|
по векселям полученным (59) |
190 |
|
|
|
с бюджетом (68) |
200 |
|
2 240 |
|
с персоналом по другим операциям (73) |
210 |
|
2 |
|
по авансам выданным (61) |
220 |
5 367 |
146 393 |
|
с дочерними предприятиями (78) |
230 |
|
|
|
с другими дебиторами |
240 |
8 427 |
1 068 674 |
|
Краткосрочные финансовые вложения (58) |
250 |
479 |
|
|
Денежные средства: |
|
|
|
|
касса (50) |
260 |
|
|
|
расчетный счет (51) |
270 |
545 |
399 |
|
валютный счет (52) |
280 |
1 275 |
19 989 |
|
другие денежные средства (54, 55, 56) |
290 |
|
|
|
Использование заемных средств (82) |
300 |
|
|
|
Другие оборотные активы |
310 |
25 817 |
|
|
Всего по разделу III |
320 |
106 081 |
1 294 958 |
|
Убытки: |
|
|
|
|
прошедших лет (98) |
330 |
|
|
|
отчетного года (80) |
340 |
|
|
|
БАЛАНС (сумма строк 070, 160, 320, 330, 340) |
350 |
111 897 |
1 314 813 |
|
ПАССИВ |
Код строки |
На начало года |
На конец года |
|
I. Источники собственных и приравненных к ним средств |
|
|
|
Уставный фонд (капитал) (85) |
400 |
10 085 |
18 732 |
|
Резервный фонд (88) |
410 |
|
|
|
Финансирование капитальных вложений (93, 94) |
420 |
8 |
308 |
|
Расчеты за имущество (76) |
425 |
|
|
|
Специальные фонды и целевое финансирование (87, 88, 96) |
430 |
3 455 |
948 245 |
|
Амортизационный фонд (86) |
440 |
1 |
|
|
Расчеты с участниками (75) |
450 |
|
|
|
Доходы будущих периодов (83) |
455 |
92 209 |
|
|
Резервы будущих затрат и платежей (89) |
460 |
|
|
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет (98) |
470 |
318 |
|
|
Прибыль: |
|
|
|
|
нераспределенная текущего года |
480 |
|
|
|
использованная в текущем году* |
481 |
|
59 039 |
|
текущего года* |
482 |
|
59 039 |
|
Всего по разделу I |
490 |
106 076 |
967 285 |
|
II. Долгосрочные пассивы |
|
|
|
|
Долгосрочные кредиты банков (92) |
500 |
|
|
|
Долгосрочные заемные средства (95) |
510 |
|
|
|
Долгосрочные кредиты и займы, не погашенные в срок |
520 |
|
|
|
Всего по разделу II |
530 |
0 |
0 |
|
III. Расчеты и другие пассивы |
|
|
|
|
Краткосрочные кредиты банков (90) |
600 |
|
1 242 |
|
Краткосрочные заемные средства (95) |
610 |
|
|
|
Краткосрочные кредиты и займы, не погашенные в срок |
620 |
|
|
|
Расчеты с кредиторами: |
|
|
|
|
за товары, работы и услуги, срок оплаты которых не наступил (60) |
630 |
424 |
229 403 |
|
за товары, работы и услуги, не оплаченные в срок (60) |
640 |
|
|
|
по векселям выданным (66) |
650 |
|
|
|
по авансам полученным (61) |
660 |
5 138 |
111 247 |
|
с бюджетом (68) |
670 |
|
627 |
|
по внебюджетным платежам (65) |
680 |
|
|
|
по страхованию (69) |
690 |
|
35 |
|
по оплате труда (70) |
700 |
|
22 |
|
с дочерними предприятиями (78) |
710 |
|
4 792 |
|
с другими кредиторами (71, 76) |
720 |
|
160 |
|
Ссуды для сотрудников (97) |
730 |
|
|
|
Другие краткосрочные пассивы |
740 |
259 |
|
|
Всего по разделу III |
750 |
5 821 |
347 528 |
|
БАЛАНС (сумма строк 480, 530, 770) |
760 |
111 897 |
1 314 813 |