Кредитная политика коммерческого банка

АКТИВ

Код строки

На начало года

На конец года

I. Основные средства и другие внеоборотные активы

Основные средства:

остаточная стоимость

010

1 132

5 055

износ * (02)

011

37

378

первоначальная стоимость (04)

012

1 169

5 433

Нематериальные активы

остаточная стоимость

020

7

8

износ * (02)

021

1

3

первоначальная стоимость (04)

022

8

11

Незавершенные капитальные вложения (33, 35, 61)

030

335

8 345

Оборудование (07)

035

2

8 078

Долгосрочные финансовые вложения (58)

040

786

1 209

Другие внеоборотные активы

060

1 247 034

Всего по разделу I

070

2 262

1 269 729

II. Запасы и затраты

Производственные запасы (05-08, 10)

080

92

644

Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы:

остаточная стоимость

100

2

40

износ * (13)

101

2

41

первоначальная стоимость (12)

102

4

81

Затраты будущих периодов (31)

120

2 672

Готовая продукция (40)

130

Товары:

закупочная стоимость

140

17 499

178 388

торговая наценка * (42)

141

продажная стоимость * (41)

142

17 499

178 388

Всего по разделу II

150

17 593

181 744

III. Денежные средства, расчеты и другие активы

Товары отгруженные:

срок оплаты которых не наступил (45)

160

57 261

143 912

не оплаченные в срок (45)

165

30 546

Расчеты с дебиторами:

за товары, работы и услуги, срок оплаты по которым не наступил (45)

170

758 822

486 099

за товары, работы и услуги, не оплаченные в срок (45, 76)

180

134 206

по векселям полученным (59)

190

с бюджетом (68)

200

2 240

3 515

с персоналом по другим операциям (73)

210

2

58

по авансам выданным (61)

220

146 393

1 498 090

с дочерними предприятиями (78)

230

614

с другими дебиторами

240

309 852

1 548 714

Краткосрочные финансовые вложения (58)

250

Денежные средства:

касса (50)

260

расчетный счет (51)

270

399

6 206

валютный счет (52)

280

19 989

107 452

другие денежные средства (54, 55, 56)

290

1

Использование заемных средств (82)

300

Другие оборотные активы

310

77 972

Всего по разделу III

320

1 294 958

4 037 385

Убытки:

прошедших лет (98)

330

отчетного года (80)

340

БАЛАНС (сумма строк 070, 160, 320, 330, 340)

350

1 314 813

5 488 858

ПАССИВ

Код строки

На начало года

На конец года

I. Источники собственных и приравненных к ним средств

Уставный фонд (капитал) (85)

400

18 732

245 055

Резервный фонд (88)

410

Финансирование капитальных вложений (93, 94)

420

308

16 423

Расчеты за имущество (76)

425

Специальные фонды и целевое финансирование (87, 88, 96)

430

948 245

3 115 020

Амортизационный фонд (86)

440

Расчеты с участниками (75)

450

Доходы будущих периодов (83)

455

Резервы будущих затрат и платежей (89)

460

Нераспределенная прибыль прошлых лет (98)

470

Прибыль:

нераспределенная текущего года

480

использованная в текущем году*

481

521 818

текущего года*

482

521 818

Всего по разделу I

490

967 285

3 376 498

II. Долгосрочные пассивы

Долгосрочные кредиты банков (92)

500

Долгосрочные заемные средства (95)

510

Долгосрочные кредиты и займы, не погашенные в срок

520

Всего по разделу II

530

0

0

III. Расчеты и другие пассивы

Краткосрочные кредиты банков (90)

600

1 242

Краткосрочные заемные средства (95)

610

Краткосрочные кредиты и займы, не погашенные в срок

620

Расчеты с кредиторами:

за товары, работы и услуги, срок оплаты которых не наступил (60)

630

229 403

742 738

за товары, работы и услуги, не оплаченные в срок (60)

640

по векселям выданным (66)

650

по авансам полученным (61)

660

111 247

219 953

с бюджетом (68)

670

627

8 755

по внебюджетным платежам (65)

680

8 957

по страхованию (69)

690

35

205

по оплате труда (70)

700

22

178

с дочерними предприятиями (78)

710

4 792

33 581

с другими кредиторами (71, 76)

720

160

1 097 993

Ссуды для сотрудников (97)

730

Другие краткосрочные пассивы

740

Всего по разделу III

750

347 528

2 112 360

БАЛАНС (сумма строк 480, 530, 770)

760

1 314 813

5 488 858