Анализ финансового состояния и результатов деятельности завода “Амурский кристалл”

Таблица 10, тыс. р.

Анализ обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами

сумма, тыс. р.

изменение

сумма, тыс. р.

Изменение

сумма, тыс. р.

изменение

показатели

на начало

на конец

за период

на начало

на конец

за период

на начало

на конец

за период

периода

периода

(+,-)

периода

периода

(+,-)

периода

периода

(+,-)

наличие соб. оборотных средств

-3 296 347

-18 906 620

-15 610 273

-18 906 620

-40 500 501

-21 593 881

-40 500 501

-4 706 941

35 793 560

запасы и затраты (210)

9 249 003

19 840 572

10 591 569

19 840 572

56 845 470

37 004 898

56 845 470

41 221 729

-15 623 741

дебит. зад-ть (230+240)

0

11 364 021

11 364 021

11 364 021

10 063 223

-1 300 798

10 063 223

151 503 669

141 440 446

Кредит .зад-ть (620)

13 025 172

47 821 517

34 796 345

47 821 517

105 918 518

58 097 001

105 918 518

197 477 231

91 558 713

кредиты и краткоср.

займы под запасы(610)

1 585 000

1 350 000

-235 000

1 350 000

0

-1 350 000

0

0

0

запасы и затраты непро

кредитованные банком

(210+230+240-620-610)

-2 956 335

-17 966 924

-15 010 589

-17 966 924

-39 009 825

-21 042 901

-39 009 825

-4 751 833

34 257 992

излишек/недостаток

наличных собств. обор.

средств для покрытия

запасов и затрат в деб

задолженности

-340 012

-939 696

-599 684

-939 696

-1 490 676

-550 980

-1 490 676

44 892

1 535 568