Учет операций на валютном счете
Страница 9
Приложение 3.
Выписка банка по валютному счету №65035505 за март 199_г. (в долларах США)
|
№ п/п |
Дата |
№ документа |
№ корреспон- дентского счета |
Дебет |
Кредит |
Остаток |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
25.мар |
101 |
5904100 |
|
15000-00 |
15000-00 |
|
2. |
27.мар |
125 |
5904100 |
|
93900-00 |
108900-00 |
|
3. |
28.мар |
38 |
145350 |
40000-00 |
|
68900-00 |
|
4. |
29.мар |
39 |
145600 |
500-00 |
|
68500-00 |
|
5. |
30.мар |
265 |
327600 |
|
1500-00 |
70000-00 |
|
6. |
30.мар |
40 |
285700 |
2500-00 |
|
67000-00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Документы к выписке банка по валютному счету за март 199_г. (расход валютных средств) |
|
№ п/п |
Дата |
№ документа |
Наименование организации, предприятия |
Содержание |
|
Сумма долларов |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
25.мар |
101 |
Кредобанк |
Валюта от покупки на валютной бирже |
1500-00 |
|
2. |
27.мар |
125 |
Кредобанк |
Валюта от покупки на валютной бирже |
93900-00 |
|
3. |
30.мар |
40 |
Фирма "Информационные технологии" |
За товары по счету № 20 от 25.02 |
1500-00 |
|
Итого |
110400-00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Документы к выписке банка по валютному счету за март 199_г. (поступление валюты) |
|
№ п/п |
Дата |
№ документа |
Наименование организации, предприятия |
Содержание |
|
Сумма долларов |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
28.мар |
38 |
Фирма "Астана-Холдинг" |
Предварительная оплата счета № 1540 от 15.03 за товары |
40000-00 |
|
2. |
29.мар |
39 |
|
|
|
За таможенные процедуры |
500-00 |
|
3. |
30.мар |
40 |
Фирма "НАН" |
Погашение задолжности за товары, накладная № 053540 от 18.02 |
2500-00 |
|
Итого |
43000-00 |
Приложение 4.
Заявка
|
на продажу долларов США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация ТОО "Баласагун" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Почтовый адрес г. Тараз, Проспект Мира 57 |
|
|
|
|
|
Телекс: 157-59-48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ф,И,О, сотрудника уполномоченного решать вопросы по сделке: |
|
|
|
|
Белькин С,С, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Телефоны: 157-59-48, 157-58-48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчетный счет в рублях № 609260 |
|
|
|
|
|
|
В Кредобанке г. Тараз |
|
|
|
МФО 261001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Валютный счет в долларах США |
|
|
|
|
|
|
№ 65035505 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поручаем заключить от нашего имени и за наш счет сделку на пролажу долларов США на нижеследующих условиях: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма продажи (в долларах США) |
Минимальный курс сделка в рублях (договорная цена) |
|
|
5000-00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В случае заключения сделки предоставляем Кредобанку право списать с нашего валютного счета сумму проданной валюты и зачислить на наш расчетный счет рублевый эквивалент проданной валюты за вычетом комиссии в размере 1,3%. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заявка действительна до |
|
продажи 50% (Обязательная продажа) |
|
|
|
|
|
|
валютной выручки по выписке |
|
|
|
|
|
|
|
со счета № 65035505 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель Белькин |
|
|
|
Печать |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер Сопко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата 30 марта 199_г. |
|
|
|