Финансово-экономический анализ на примере ООО ВКДП
Страница 9
Основные средства (01,02,03), в том числе: ¦120 ¦ 2761869 ¦ 2419416 ¦
земельные участки и объекты природопользования ¦121 ¦ ¦ ¦
здания,машины,оборудование и другие осн.средства ¦122 ¦ 2761869 ¦ 2419416 ¦
Незавершенное строительство (07,08,61) ¦130 ¦ 408588 ¦ 457350 ¦
Долгосрочные финансовые вложения(06,56,82) в т.ч.: ¦140 ¦ 20142 ¦ 20142 ¦
инвестиции в дочерние общества ¦141 ¦ ¦ ¦
инвестиции в зависимые общества ¦142 ¦ ¦ ¦
инвестиции в другие организации ¦143 ¦ 10000 ¦ 10000 ¦
займы, предоставленные организациям на срок ¦ ¦ ¦ ¦
более 12 месяцев ¦144 ¦ 10000 ¦ 10000 ¦
прочие долгосрочные финансовые вложения ¦145 ¦ 142 ¦ 142 ¦
Прочие внеоборотные активы ¦150 ¦ ¦ ¦
Итого по разделу I ¦190 ¦ 3190599 ¦ 2896908 ¦
---------------------------------------------------+----+----------+------------
---------------------------------------------------T----T----------T-----------¬
А К Т И В ¦Код ¦ На начало¦ На конец ¦
¦стр.¦ года ¦ года ¦
---------------------------------------------------+----+----------+-----------+
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
---------------------------------------------------+----+----------+-----------+
II. Оборотные активы ¦ ¦ ¦ ¦
Запасы, в том числе: ¦210 ¦ 658324 ¦ 2654868 ¦
сырье,материалы и другие анал.ценности (10,15,16)¦211 ¦ ¦ 1411100 ¦
животные на выращивании и откорме (11) ¦212 ¦ ¦ ¦
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы(12,13)¦213 ¦ ¦ ¦
затраты в незавершенном производстве (издержках ¦ ¦ ¦ ¦
обращения) (20,21,23,29,30,36,44) ¦214 ¦ ¦ ¦
готовая продукция и товары для перепродажи(40,41)¦215 ¦ ¦ ¦
товары отгруженные (45) ¦216 ¦ ¦ ¦
расходы будущих периодов (31) ¦217 ¦ ¦ ¦
прочие запасы и затраты ¦218 ¦ ¦ ¦
НДС по приобретенным ценностям (19) |220 | Х | 141110 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи- ¦ ¦ ¦ ¦
даются более чем через 12 месяцев после отчетной ¦ ¦ ¦ ¦
даты), в том числе: ¦230 ¦ Х ¦ Х ¦
покупатели и заказчики (62,76) ¦231 ¦ ¦ ¦
векселя к получению (62) ¦232 ¦ ¦ ¦
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) ¦233 ¦ ¦ ¦
авансы выданные (61) ¦234 ¦ ¦ ¦
прочие дебиторы ¦235 ¦ ¦ ¦
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи- ¦ ¦ ¦ ¦
даются в течение 12 месяцев после отчетной даты), ¦240 ¦ 87036 ¦ 326555 ¦
в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
покупатели и заказчики (62,76) ¦241 ¦ ¦ ¦
векселя к получению (62) ¦242 ¦ ¦ ¦
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) ¦243 ¦ ¦ ¦
задолженность участников (учредителей) по взносам¦ ¦ ¦ ¦
в уставный капитал (75) ¦244 ¦ ¦ ¦
авансы выданные (61) ¦245 ¦ ¦ ¦
прочие дебиторы ¦246 ¦ Х ¦ Х ¦
Краткосрочные финансовые вложения (58,82),в т.ч.: ¦250 ¦ ¦ ¦
инвестиции в зависимые общества ¦251 ¦ ¦ ¦
собственные акции, выкупленные у акционеров ¦252 ¦ ¦ ¦
прочие краткосрочные финансовые вложения ¦253 ¦ ¦ ¦
Денежные средства, в том числе: ¦260 ¦ 87036 ¦ 326555 ¦
касса (50) ¦261 ¦ 10000 ¦ 25000 ¦
расчетные счета (51) ¦262 ¦ 70000 ¦ 270770 ¦
валютные счета (52) ¦263 ¦ 7036 ¦ 30785 ¦
прочие денежные средства (55,56,57) ¦264 ¦ ¦ ¦
Прочие оборотные активы ¦270 ¦ ¦ ¦
Итого по разделу II ¦290 ¦ 768236 ¦ 3307021 ¦
III.Убытки¦ ¦ ¦ ¦
Непокрытые убытки прошлых лет (88) ¦310 ¦ 249912 ¦ 249912¦
Убыток отчетного года ¦320 ¦ Х ¦ 60 400¦
Итого по разделу III ¦390 ¦ ¦ ¦
БАЛАНС (сумма строк (190+290+390)) ¦399 ¦ 4208747 ¦ 6514241 ¦
---------------------------------------------------+----+----------+------------
---------------------------------------------------T----T----------T-----------¬
П А С С И В ¦Код ¦ На начало¦ На конец ¦
¦стр.¦ года ¦ года ¦
---------------------------------------------------+----+----------+-----------+
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
---------------------------------------------------+----+----------+-----------+
IV. Капитал и резервы ¦ ¦ ¦ ¦
Уставный капитал (85) ¦410 ¦ 5500 ¦ 5500 ¦
Добавочный капитал (87) ¦420 ¦ 1739351 ¦ 1739351 ¦
Резервный капитал (86), в том числе: ¦430 ¦ Х ¦ Х ¦
резервные фонды, образованные в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦
законодательством ¦431 ¦ ¦ ¦
резервы, образованные в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦
учредительными документами ¦432 ¦ ¦ ¦
Фонды накопления (88) ¦440 ¦ 1922255 ¦ 1922255 ¦
Фонд социальной сферы (88) ¦450 ¦ ¦ ¦
Целевые финансирование и поступления (96) ¦460 ¦ ¦ ¦
Нераспределенная прибыль прошлых лет ¦470 ¦ ¦ ¦
Нераспределенная прибыль отчетного года ¦480 ¦ ¦ ¦
Итого по разделу IV ¦490 ¦ 3667076 ¦ 3667076 ¦
V.Долгосрочные пассивы ¦ ¦ ¦ ¦
Заемные средства (92,95),в том числе: ¦510 ¦ ¦ ¦
кредиты банков, подлежащие погашению более чем ¦ ¦ ¦ ¦
через 12 месяцев после отчетной даты ¦511 ¦ ¦ ¦
прочие займы, подлежащие погашению более чем ¦ ¦ ¦ ¦
через 12 месяцев после отчетной даты ¦512 ¦ ¦ ¦
Прочие долгосрочные пассивы ¦513 ¦ ¦ ¦
Итого по разделу V ¦590 ¦ Х ¦ Х ¦
VI.Краткосрочные пассивы ¦ ¦ ¦ ¦
Заемные средства (90,94),в том числе: ¦610 ¦ ¦ 929760 ¦
кредиты банков, подлежащие погашению в течение ¦ ¦ ¦ ¦
12 месяцев после отчетной даты ¦611 ¦ ¦ ¦
прочие займы, подлежащие погашению в течение ¦ ¦ ¦ ¦
12 месяцев после отчетной даты ¦612 ¦ ¦ ¦
Кредиторская задолженность, в том числе: ¦620 ¦ 541671 ¦ 1917405 ¦
поставщики и подрядчики (60,76) ¦621 ¦ ¦ ¦
векселя к уплате (60) ¦622 ¦ ¦ ¦
по оплате труда (70) ¦623 ¦ ¦ ¦
по социальному страхованию и обеспечению (69) ¦624 ¦ ¦ ¦
задолженность перед дочерними и зависимыми ¦ ¦ ¦ ¦
обществами (78) ¦625 ¦ ¦ ¦
задолженность перед бюджетом (68) ¦626 ¦ ¦ ¦
авансы полученные (64) ¦627 ¦ ¦ ¦
прочие кредиторы ¦628 ¦ ¦ ¦
Расчеты по дивидендам (75) ¦630 ¦ ¦ ¦
Доходы будущих периодов (83) ¦640 ¦ ¦ ¦
Фонды потребления (88) ¦650 ¦ ¦ ¦
Резервы предстоящих расходов и платежей (89) ¦660 ¦ ¦ ¦
Прочие краткосрочные пассивы ¦670 ¦ ¦ ¦
Итого по разделу VI ¦690 ¦ 541671 ¦ 2847165 ¦
БАЛАНС (сумма строк (490+590+690)) ¦699 ¦ 4208747 ¦ 6514241 ¦
---------------------------------------------------+----+----------+------------
Руководитель _
Главный бухгалтер