Финансы предприятия
Страница 6
4.2 Финансирование ремонтов.
Таблица 15.
«Финансирование ремонтов основных фондов»
Показатели
Всего |
в том числе | |
сооружения пути |
Подвижной состав |
Прочие |
|
1. Затраты на ремонтные работы |
220000 |
132000 |
66000 |
22000 |
|
2. Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
А) Ремонтный фонд |
162926,4 |
94497,3
(58%) |
48877,9
(30%) |
20096,5
(12%) |
|
Б) Экономия от снижения стоимости капитального ремонта |
7050 |
3225
(50%) |
1621,5
(23%) |
1903,5
(27%) |
|
В) Средства вышестоящей организации |
50023,6 |
34277,7 |
15500,6 |
|
|
3.Итого источников |
220000 |
132000 |
66000 |
22000 |
| | | | | |
Раздел 5. Инвестиционная деятельность.
№ п/п
Показатели |
Всего |
В том числе по структуре
Капитальных вложений | |
Строительство новых объектов производственного назначения |
Техническое перевооружение ,реконструкция |
Строительство жилья,объектов соц-культ назначения |
|
1 |
Кап вложения |
3800000 |
2280000
(60%) |
950000
(25%) |
570000
(15%) |
|
2 |
Источники
Финансирования
а)бюджетные ассигнования
б)централизованные фонды отрасли(отМПС)
в) прибыль от СМР
г) фонд накопления |
228000
114000
4483797,9 |
228000
68400
2690278,7 |
´
28500
1120949,4 |
´
´
17100
672569,6 |
Раздел 6 . Составление шахматной таблицы.
Каждый вид финансовых ресурсов имеет строго целевое назначение . Многообразие ресурсов формирует сложные внутренние связи, которые наиболее полно проявляются путём составления проверочной шахматной таблицы к финансовому плану
ВСЕГО
6 Налоги |
5 Финансовый резерв |
Стр-во жилья |
Техн перевооруж |
Новое стр-во приз объектов |
4 Планирование КВ |
Прочие |
Подвижной состав |
Сооружение пути |
3 Планирование КР |
Фонд потребления |
Фонд накопления |
2 Отчисления в |
1 Налог на прибыль |
Источники средств и направление средств | |
11496917,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2989198 |
4483797 |
|
4023921 |
Балансовая прибыль |
|
84375,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84375 |
|
|
Амортизационные отчисления |
|
168532,4 |
|
|
|
|
|
|
20223 |
47188 |
101120 |
|
|
|
|
|
Ремонтный фонд |
|
7498 |
|
7498 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Снижение норматива ОС |
|
4483797,9 |
|
|
672596 |
1120949 |
2690278 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд накопления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Централизованные фонды |
|
7050 |
|
|
|
|
|
|
1833 |
987 |
4230 |
|
|
|
|
|
Экономия от снижения ст-ти кап рем |
|
44475 |
|
|
|
|
|
|
|
17825 |
26650 |
|
|
|
|
|
Средства вышестоящих организаций |
|
228000 |
|
|
|
|
228000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные ассигнования |
|
114000 |
|
|
17100 |
28300 |
68400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экономия от СМР |
|
255650 |
255650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Взносы в бюджет |
|
3000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000 |
|
|
Выручка от реализации имущества |
|
812 |
|
812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Арендная плата |
|
16893847 |
255650 |
8310 |
689669 |
1149249 |
2986678 |
|
22000 |
66000 |
132000 |
|
2989198 |
4571172 |
|
4023921 |
ВСЕГО |