Роль бухгалтерского учета в управлении предприятием

Страница 13

ПАССИВ
Код стр.
На начало года
На конец года
1
2
3
4
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)
410
1105
1105
Добавочный капитал (87)
420
3603288
3603177
Резервный капитал (86) в том числе:
430
180
180
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
431
180
180
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
Фонды накопления (88)
440
1291
Фонд социальной сферы (88)
450
256564
269026
Целевые финансирование и поступления (96)
460
21555
24989
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
470
—
—
Нераспределенная прибыль отчетного года
480
<
1724
Итого по разделу IV
490
3883983
3900201
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Заемные средства (92,95) в том числе:
510
2137
1869
кредиты банков, подлежащие погашению более чем 12 месяцев после отчетной даты
511
2120
1852
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
512
17
17
Прочие долгосрочные пассивы
520
—
—
Итого по разделу V
590
2137
1869
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Заемные средства (90,94) в том числе:
610
39568
45389
кредиты банков
611
30808
38287
прочие займы
612
8760
7102
Кредиторская задолженность в том числе:
620
397038
616113
поставщики и подрядчики (60,76)
621
119113
204762
векселя к уплате (60)
622
4959
1528
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
623
—
—
по оплате труда (70)
624
21030
61935
по социальному страхованию и обеспечению (69)
625
57076
75243
задолженность перед бюджетом (68)
626
130996
159582
авансы полученные (64)
627
1905
1048^
прочие кредиторы
628
61959
112015
Расчеты по дивидендам (75)
630
248
217
Доходы будущих периодов (83)
640
251
—
Фонды потребления (88)
650
5548
Резервы предстоящих расходов и платежей (89)
660
—
—
Прочие краткосрочные пассивы
670
354
405
Итого по разделу VI
690
443007
662124
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)
699
4329127
4564194