Бухгалтерский учет предприятий
Страница 6
АКТИВ
код стр. |
на начало года |
на конец года | |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
Нематериальные активы (04,05) |
110 |
4 800,00 |
35 700,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
организационные расходы |
111 |
|
|
|
патенты,лицензии,товарные знаки (знаки обслуживания) иные аналогичные с перечисленными права и активы |
112 |
|
|
|
Основные средства (01,02,03) |
120 |
290 000,00 |
276 987,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
земельные участки и объекты природопользования |
121 |
|
|
|
здания,машины,оборудование и другие основные средства |
122 |
|
|
|
Незавершенное строительство (07,08,61) |
130 |
|
|
|
Долгосрочные финансовые вложения (06,82) |
140 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
инвестиции в дочерние общества |
141 |
|
|
|
инвестиции в зависимые общества |
142 |
|
|
|
инвестиции в другие организации |
143 |
|
|
|
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев |
144 |
|
|
|
прочие долгосрочные финансовые вложения |
145 |
|
|
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
|
|
|
ИТОГО по разделу I |
190 |
338 000,00 |
312 687,00 |
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
Запасы |
210 |
80 700,00 |
121 087,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
сырье,материалы и другие аналогичные ценности (10,15,16) |
211 |
25 500,00 |
27 700,00 |
|
животные на выращивании и откорме (11) |
212 |
|
|
|
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12,13,16) |
213 |
30 700,00 |
30 700,00 |
|
затраты в незавершенном производстве (издержки обращения) (20,21,23,29,30,36,44) |
214 |
5 200,00 |
49 887,00 |
|
готовая продукция и товары для перепродажи (40,41) |
215 |
6 700,00 |
200,00 |
|
товары отгруженные (45) |
216 |
12 600,00 |
12 600,00 |
|
расходы будущих периодов (31) |
217 |
|
|
|
прочие запасы и затраты |
218 |
|
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) |
220 |
|
933,00 |
|
Дебиторская задолженность(платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
покупатели и заказчики (62,76,82) |
231 |
|
|
|
векселя к получению (62) |
232 |
|
|
|
задолженность дочерних и зависимых обществ(78) |
233 |
|
|
|
авансы выданные (61) |
234 |
|
|
|
прочие дебиторы |
235 |
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
13 700,00 |
13 700,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
покупатели и заказчики(62,76,82) |
241 |
8 200,00 |
8 200,00 |
|
векселя к получению(62) |
242 |
|
|
|
задолженность дочерних и зависимых обществ(78) |
243 |
|
|
|
задолженность участников(учредителей) по взносам в уставной капитал(75) |
244 |
5 500,00 |
5 500,00 |
|
авансы выданные(61) |
245 |
|
|
|
прочие дебиторы |
246 |
|
|
|
Краткосрочные финансовые вложения(56,58,82) |
250 |
8 400,00 |
8 400,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
инвестиции в зависимые общества |
251 |
|
|
|
собственные акции,выкупленные у акционеров |
252 |
|
|
|
прочие краткосрочные финансовые вложения |
253 |
|
|
|
Денежные средства |
260 |
117 550,00 |
113 063,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
касса(50) |
261 |
5 500,00 |
5 680,00 |
|
расчетные счета(51) |
262 |
85 150,00 |
80 483,00 |
|
валютные счета(52) |
263 |
26 900,00 |
26 900,00 |
|
прочие денежные средства(55,56,57) |
264 |
|
|
|
Прочие оборотные активы |
270 |
|
|
|
ИТОГО по разделу II |
290 |
220 350,00 |
257 183,00 |
|
III. УБЫТКИ |
|
|
|
|
Непокрытые убытки прошлых лет(88) |
310 |
|
|
|
Непокрытый убыток отчетного года |
320 |
х |
467,00 |
|
ИТОГО по разделу III |
390 |
|
467,00 |
|
БАЛАНС(сумма строк 190+290+390) |
399 |
558 350,00 |
570 337,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАССИВ |
код стр. |
на начало года |
на конец года |
|
|
|
|
|
|
IY. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
|
Уставной капитал (85) |
410 |
265 000,00 |
265 000,00 |
|
Добавочный капитал (87) |
420 |
190 000,00 |
190 000,00 |
|
Резервный капитал (86) |
430 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
|
|
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
|
|
|
Фонды накопления(88) |
440 |
|
|
|
Фонд социальной сферы(88) |
450 |
|
|
|
Целевые финансирование и поступления(96) |
460 |
|
|
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет(88) |
470 |
8 700,00 |
8 700,00 |
|
Нераспределенная прибыль отчетного года |
480 |
|
5 433,00 |
|
ИТОГО по разделу IV |
490 |
463 700,00 |
469 133,00 |
|
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ |
|
|
|
|
Заемные средства(92,95) |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
510 |
|
|
|
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
511 |
|
|
|
Прочие долгосрочные пассивы |
512 |
|
|
|
ИТОГО по разделу V |
590 |
|
|
|
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ |
|
|
|
|
Заемные средства(90,94) |
610 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
кредиты банков |
611 |
|
|
|
прочие займы. |
612 |
|
|
|
Кредиторская задолженность |
620 |
84 650,00 |
91 204,00 |
|
в том числе: |
|
46 800,00 |
46 800,00 |
|
поставщики и подрядчики(60,76) |
621 |
|
|
|
векселя к уплате(60) |
622 |
|
|
|
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами(78) |
623 |
|
|
|
по оплате труда(70) |
624 |
11 200,00 |
11 200,00 |
|
по социальному страхованию и обеспечению(69) |
625 |
7 150,00 |
10 974,00 |
|
задолженность перед бюджетом(68) |
626 |
9 900,00 |
11 351,00 |
|
авансы полученные(64) |
627 |
|
|
|
прочие кредиторы |
628 |
9 600,00 |
10 879,00 |
|
Расчеты по дивидендам(75) |
630 |
|
|
|
Доходы будущих периодов(83) |
640 |
|
|
|
Фонды потребления(88) |
650 |
|
|
|
Резервы предстоящих расходов и платежей(89) |
660 |
|
|
|
Прочие краткосрочные пассивы |
670 |
|
|
|
ИТОГО по разделу VI |
690 |
94 650,00 |
101 204,00 |
|
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) |
699 |
558 350,00 |
570 337,00 |