Управление кредитными рисками в России и зарубежный опыт

Страница 6

Обязательства перед третьими лицами

Наименование лица, перед которым существует обязательство

Обязательство (залог, гарантия и т.д.), название докум., №, дата

Сумма обязательства в рублях или валюте (указать в какой)

Дата выполнения обязат. по документу

Дата фактического выполне-ния обязательства

Н/П

Н/П

ТОО “Григ”

договор №4, 6.01.95

2300 тыс.

-

-

Н

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

ИТОГО:

_

Н - обязательство не просрочено. П - обязательство просрочено (ненужное зачеркнуть)

Сведения о кредитной задолженности

Общая кредиторская задолженность

50 000

Просроченная кредиторская задолженность в том числе

-

Перечислить кредиторов, сумма задолженности перед которыми превышает 10 % от суммы общей кредиторской задолженности

Наименование лица, перед которым существует задолженность

Характер задолженности (в бюджет, оплата за услуги, товары и т.д.)

Сумма задолженности в рублях или валюте (указать в какой)

Дата погашения задолж. по документам

Дата фактического погашения задолжен-ности

Н/П

Эргобанк

ссуда

50 000 000

-

-

Н

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

ИТОГО:

_

Н - задолженность не просрочена. П - задолженность просрочена (ненужное зачеркнуть)

Сведения о дебиторской задолженности

Общая дебиторская задолженность

Просроченная дебиторская задолженность в том числе

_

_

Перечислить предприятия, сумма задолженности которых превышает 10 % от общей суммы дебиторской задолженности

Наименование лица-должника

Характер задолженности (бюджет, оплата за услуги, товары и т.д.)

Сумма задолженности в рублях или валюте (указать в какой)

Дата погашения задолж. по документам

Дата фактического погашения задолжен-ности

Н/П

ТОО “Лотос”

оплата за товары

5000 тыс.

08.95

-

П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

ИТОГО:

_