Страница 17
Распределение объемов по выпускам долговых обязательств регистрируются эмитентом.
18. Порядок выпуска ценных бумаг
Эмиссия областных долговых обязательств 19995 года производится по Постановлению администрации и Законодательного собрания области. дата начала распространения областных долговых обязательств Оренбургской области - с момента регистрации проспекта эмиссии в Министерстве финансов РФ.
Дата окончания распространения областных долговых обязательств - 1. 10. 96 г.
Место, где потенциальные покупатели могут приобрести долговые обязательства - официальные дилеры займа.
Долговые обязательства распространяются путем свободной продажи отдельными выпусками, каждый из которых имеет свои даты начала размещения и погашения, которые определяются эмитентом. Срок от начала размещения до начала погашения долговых обязательств каждого выпуска - 1 год.
Дата начала размещения и погашения очередного выпуска публикуются финансовым управлением в печати за неделю до начала размещения или погашения долговых обязательств. Печатным органом эмитента является газета “Оренбуржье”.
Долговые обязательства выпускаются в наличной форме на предъявителя и при утере не восстанавливаются.
19. Данные стоимостных и расчетных условий ценных бумаг
Из 760 тыс. штук 490 тыс. штук стоимостью 100. 000 руб., 250 тыс. штук стоимостью 200. 000 руб., 20 тыс. штук стоимостью по 50. 000 рублей.
Оплата долговых обязательств происходит наличным и безналичным путем с зачислением средств на специальный счет в банке. Ограничений на потенциальных покупателей нет.
20. Выплата процентов и погашение долговых обязательств производится ежеквартально. Первая выплата производится по истечении 3-х месяцев с даты начала размещения данного выпуска в течении первого месяца, следующим за этим сроком.
Начисление процентов прекращается в день официальной даты погашения данного выпуска долгосрочных обязательств.
Областное финансовое управление выплачивает причитающиеся на даты платежей суммы основного долга и выплаты доходов в рублях РФ. Сумма основного долга по долговым обязательствам и доходы выплачиваются держателям через официальных дилеров.
Выплата доходов (погашение долговых обязательств) держателям по предъявляемым долговым обязательствам с подлежащими оплате ежеквартальными доходами является обязанностью всех официальных дилеров. Место получения доходов по месту приобретения долговых обязательств.
При предъявлении долгового обязательства с подлежащими оплате доходами дилер производит выплату соответствующей суммы и штемпельную отметку данного дилера об оплаченных доходах на бланке долгового обязательства.
Если дата платежа по доходам (или) суммы основного долга по долговому обязательству является нерабочим днем для банков в г. Оренбурге или городе, где располагается платежный агент и где долговые обязательства и (или) доходы были предъявлены к оплате, будь это полностью нерабочий день, или день, считающийся нерабочим для бухгалтерских проводок, то выплата причитающейся суммы держателю долгового обязательства проводится платежным агентом на следующий рабочий день, причем держатель долгового обязательства не вправе предъявить претензии на выплату какого бы то ни было процента, или другой компенсации, связанной с данной задержкой платежа.
Расчеты финансового управления с официальными дилерами осуществляется через банк, заключивший соответствующий договор с эмитентом, филиал Оренбургский АБ “Инкомбанк”.
Финансовое управление берет на себя обязательства по переводу вышеуказанному банку ко дню начала выплаты доходов по долговым обязательствам (или погашение долговых обязательств) всех средств, необходимых для выполнения финансовых обязательств, связанных с выплатой по долговым обязательствам (или погашением).
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(продолжение)
Обслуживающий банк переводит каждому официальному дилеру средства в размере предъявленных им справок о выплаченных доходах, подлежащих оплате финансовым управлением, имеющим штемпельную отметку данного дилера. Перевод дилеру соответствующих сумм осуществляется банком на следующий банковский день после приема от него справки.
Погашение долговых обязательств производится по нарицательной (номинальной стоимости) по их предъявлению, с одновременной выплатой неполученных ранее доходов. Держатели не имеют права досрочного погашения долговых обязательств.
21. Организации, принимающие участие в распространении долговых обязательств
В распространении долговых обязательств принимают участие официальные дилеры:
1. Акционерный коммерческий “Автовазбанк”, г. Оренбург, ул. Волгоградская, 7.
2. Акционерный коммерческий “Агропромбанк”, г. Оренбург, ул. Гая, 3.
3. ИЧП “Финансово-брокерская фирма ТОД-Инвест”, г. Оренбург, пр. Победы, 156, лицензия облфинуправления № 8 от 16. 11. 93 г.
4. Инвестиционная фирма “Регион-ТЭК”, г. Оренбург, ул. Комсомольская, 50, лицензия облфинуправления № 15 от 24. 03. 94 г.
Эмитент оставляет за собой право вносить изменения в указанный список и регулировать объем передаваемого выпуска дилерам. Все дилеры выполняют функции платежных агентов.
Официальное уведомление о назначении или отмене назначения официальных дилеров (платежных агентов) публикуется в печати.
22. Данные о получении доходов по долговым обязательствам
Администрация области устанавливает процентную ставку по долговым обязательствам в размере 5 пунктов больше, чем ставка срочного депозита Сбербанка на 3 месяца для физических лиц на момент выплаты процентов. Ставка по долговым обязательствам увеличивается при увеличении ставки Сберегательного банка и уменьшается при ее уменьшении.
На получение процентов имеют право долговые обязательства, выпущенные в обращение не позднее, чем за 30 дней до их выплаты. Проценты по долговым обязательствам выплачиваются пропорционально времени нахождения долгового обязательства в обращении обычным счетом без сложных процентов. Дата продажи долговых обязательств финансируется официальными дилерами на обратной стороне бланка долгового обязательства.
Количество дней в году принимается равным 360, а в месяце 30. Доходы, полученные владельцами долговых обязательств подлежат налогообложению в соответствии с действующим Законодательством. Расчеты осуществляются в наличной или в безналичной форме. Детальное регламентирование порядка учета долговых обязательств и расчетов по ним осуществляется финансовым управлением администрации области с учетом требований ЦБ РФ и МФ РФ.
Гарантом выпуска долговых обязательств является областной бюджет Оренбургской области.
23. Направление использования средств от выпуска долговых обязательств
Доходы образуются в результате размещения средств от реализации долговых обязательств на счетах банков, с которыми эмитент заключает соответствующие договора.
Прибыль выпуска, образующаяся после выплаты доходов, основного долга и расходов по обслуживанию выпуска, используются для выполнения социальных программ, предусмотренных по бюджету области:
1. На осуществление программ по строительству жилья для воинов-афганцев.
2. На строительство объектов народного образования и здравоохранения.
3. На строительство объектов коммунального хозяйства.
4. Другие направления одобренные Правительством и Законодательным Собранием области.
24. Факторы риска
Нестабильность курса валют, плавающая ставка рефинансирования, инфляционные процессы в экономике, а также изменения в налоговом законодательстве по ценным бумагам.
ПРИЛОЖЕНИЕ С
Таблица С1 Динамика выпуска займов субъектов РФ и органов местного самоуправления за период 1992-1998 гг. |
Период |
Количество эмиссий займов субъектов РФ и органов местного самоуправления |
Общая сумма эмиссий по номинальной стоимости, млрд. руб. |
Количество эмиссий займов субъектов РФ |
Доля эмиссий займов субъектов РФ в общем количестве, % | |
01.01.1992-20.09.1995 гг. |
91 |
5 710 |
57 |
62,6 | |
январь-август 1997 |
212 |
18 400 |
140 |
66 | |
01.01.1997 - 01.01.1998 гг. |
313 |
29 488 |
291 |
93 | |
01.01.1992 - 01.01.1998 гг. |
466 |
49 509 |
- |
- |
|