Бизнес план пивоваренного завода
Страница 11
Таблица 5.2.
|
Наименование объектов |
Начало |
Окончание |
|
1.Фильтрация отделения |
01.09.97 |
30.08.98 |
|
2.Цех розлива |
01.09.97 |
30.12.98 |
|
3.Отделение водоподготовки |
01.09.97 |
30.04.98 |
|
4.Бродильно-лагерное отделение и углекислотный цех |
01.09.97 |
30.12.98 |
|
5.Воздушно-компрессорный цех |
01.09.97 |
30.04.98 |
|
6.Электроцех |
01.09.97 |
30.12.98 |
|
7.Котельная |
01.09.97 |
30.12.98 |
|
8.Солодовенный цех |
01.09.97 |
30.12.98 |
Структура распределения инвестиций, необходимых для реализации проекта развития ОАО «N-ский пивоваренный завод», по источникам финансирования приведена в таблице 5.3.
Таблица 5.3
|
№ |
|
Форма |
Источники финансирования (инвестирования), млн. USD |
|
п/п |
Отрасли |
собств. |
Субвенции РФ |
Бюджет города |
Внебюд. фонд города |
Займы |
Средства инвестор. |
Ср-ва мин. и ведомств |
Личные средства граждан |
|
1. |
Пищевая промышленность (ОАО «N-. Пивоварен. Завод) |
частн. |
- |
- |
- |
24,0 |
- |
- |
- |
Блок-схема организации проекта развития ОАО «N-ский пивоваренный завод» представлена на схеме 1.
Блок-схема организации проекта развития N-ПЗ по годам реализации инвестиционного проекта
Схема 1.
Финансирование проекта развития производства на N-ском пивоваренном заводе осуществляется за счет долгосрочного (на 5 лет) инвестиционного кредита. Общий объем кредита - 24 млн. USD, процентная ставка - 17,5% годовых, выплата процентов ежегодно в конце года. График финансирования проекта приведен в таблице 5.4.
Таблица 5.4.
|
Показатели, млн. USD |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Получен кредит |
20,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
Плата за кредит |
|
3,85 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
|
Возврат кредита |
|
|
|
|
|
24,0 |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ
Для достижения поставленных в инвестиционном проекте целей Советом директоров ОАО «N-ский пивоваренный завод» был разработан и утвержден план первоочередных мероприятий по развитию предприятия.
Распределение (пообъектное)Структура капитальных вложений, предусмотренное ая планом развития N-ПЗ, приведено в таблице 6.1:
Таблица 6.1
тыс. USD
|
Наименование работ |
Строитель-ные рабо-ты |
Мон-тажные рабо-ты |
Оборудова-ние |
Про-чие затра-ты |
ИТОГО |
Поставщик (подрядчик) |
Срок реализации |
|
1. Реконструкция фильтрационного отделения: |
0 |
825 |
2675 |
|
3500 |
|
01.09.97 30.08.98 |
|
· Устройство станции CIP |
0 |
0 |
200 |
|
|
«Тухенхаген» |
|
|
· Обвязка форфасов новыми трубопроводами |
0 |
456 |
0 |
|
|
«Тухенхаген» |
|
|
· Приобретение второго переохладителя |
0 |
0 |
55 |
|
|
«Альфа-Лаваль» |
|
|
· Приобретение двух кизельгуровых фильтров и двух бактерицидных фильтров |
0 |
0 |
2100 |
|
|
«Шенк» |
|
|
· Приобретение второго сепаратора |
0 |
0 |
320 |
|
|
«Вестфалия Сепаратор» |
|
|
· Монтаж оборудования |
0 |
369 |
0 |
|
|
«Тухенхаген» |
|
|
2.Реконструкция цеха розлива: |
0 |
700 |
8300 |
|
9000 |
|
01.09.97 30.12.98 |
|
· Приобретение двух линий розлива производительностью 24 тыс.бут./час |
0 |
0 |
7000 |
|
|
«Антон Ойлерт» |
|
|
· Приобретение линии кег |
0 |
0 |
200 |
|
|
«Тухенхаген» |
|
|
· Приобретение баночной линии |
0 |
0 |
1100 |
|
|
«Италком» |
|
|
· Модернизация цеха сортового пива (бутылки 0,5 л. И 0,33 л., пере наладка автоматов) |
0 |
300 |
0 |
|
|
«Нагема» |
|
|
· Монтаж оборудования |
0 |
400 |
0 |
|
|
«Тухенхаген» |
|
|
3. Устройство отделения водоподготовки: |
550 |
250 |
950 |
|
1750 |
|
01.09.97 30.04.98 |
|
· Приобретение оборудования |
0 |
0 |
950 |
|
|
«Антон Ойлерт» |
|
|
· Строительство помещения модульного типа |
550 |
0 |
0 |
|
|
«Продмонтаж» |
|
|
· Монтажные работы |
0 |
250 |
00 |
|
|
«Продмонтаж» |
|
|
4. Увеличение мощности бродильно-лагер-ного отделения с установкой ЦКТ и строительства углекислотного цеха: |
500 |
500 |
4500 |
|
5500 |
|
01.09.97 30.12.98 |
|
· Приобретение и Уустановка ЦКТ для увеличения мощности на 4 млн. Дал пива в год |
0 |
0 |
4300 |
|
|
«Тухенхаген» |
|
|
· Приобретение уУстройствоа CIP для ЦКТ |
0 |
0 |
200 |
|
|
«Тухенхаген» |
|
|
· Строительство углекислотного цеха для сбора углекислоты от ЦКТ и ее переработки |
500 |
0 |
0 |
|
|
«Аттрактор ЛТД» |
|
|
· Монтаж оборудования |
0 |
500 |
00 |
|
|
«Аттрактор ЛТД» |
|
|
5. Реконструкция воздушно-компрессорного цеха: |
250 |
200 |
300 |
|
750 |
|
01.09.97 30.04.98 |
|
· Приобретение компрессоров с увеличенной мощностью |
00 |
0 |
300 |
|
|
«Продмонтаж» |
|
|
· Строительство пристройки к цеху |
250 |
0 |
0 |
|
|
«Продмонтаж» |
|
|
· Монтаж оборудования |
0 |
200 |
0 |
|
|
«Продмонтаж» |
|
|
6. Реконструкция электрохозяйства: |
400 |
0 |
350 |
|
750 |
|
01.09.97 30.12.98 |
|
· Приобретение оборудования |
0 |
0 |
350 |
|
|
«Продмонтаж» |
|
|
· Строительство трансформаторной станции |
400 |
00 |
00 |
0 |
|
«Продмонтаж» |
|
|
7. Реконструкция котельной: |
00 |
250 |
500 |
0 |
750 |
|
01.09.97 30.12.98 |
|
· Приобретение котла типа ДКВР-4 |
00 |
00 |
500 |
0 |
|
«Аттрактор ЛТД» |
|
|
· Монтаж оборудования |
00 |
250 |
00 |
0 |
|
«Продмонтаж» |
|
|
8. Реконструкция солодового цеха: |
00 |
1600 |
400 |
0 |
2000 |
|
01.09.97 30.12.98 |
|
· Приобретение вентиляционной системы |
00 |
0 |
400 |
0 |
|
«Данбру» |
|
|
· Замена вентиляционной системы солодоростительных ящиков |
00 |
100 |
00 |
0 |
|
«Данбру» |
|
|
· Восстановление камер кондиционирования |
00 |
400 |
00 |
0 |
|
«Данбру» |
|
|
· Автоматизация технологических режимов |
0 |
1100 |
00 |
0 |
|
«Данбру» |
|
|
ИТОГО: |
1700 |
4325 |
17975 |
|
24000 |
|
|