Страница 2
Поток чистых средств инвестиционного проекта развития N-ПЗ, формируемый на основе балансов единовременных и текущих доходов и расходов (активов и пассивов), поступлений в бюджет, выплат по кредитным обязательствам и др, приведен в таблице 1.3. Денежные поступления от сбыта продукции скорректированы на величину налога на добавленную стоимость.
Таблица 1.3. |
Наименование |
VII-XII |
I-VI |
VII-XII |
I-VI |
VII-XII |
I-VI |
VII-XII |
I-VI |
VII-XII |
I-VI | |
статьи |
1997 |
1998 |
1998 |
1999 |
1999 |
2000 |
2000 |
2001 |
2001 |
2002 | |
Поступления от сбыта продукции (тыс. $) | |
пиво массовых сортов |
14700 |
14700 |
24452 |
24452 |
36212 |
36212 |
36212 |
36212 |
36212 |
36212 | |
пиво дорогих сортов |
10800 |
10800 |
17965 |
17965 |
26605 |
26605 |
26605 |
26605 |
26605 |
26605 | |
Всего (тыс.$) |
25500 |
25500 |
42417 |
42417 |
62817 |
62817 |
62817 |
62817 |
62817 |
62817 | |
Прямые издержки (тыс. $) | |
пиво массовых сортов |
9307,2 |
9307,2 |
15482 |
15482 |
22927 |
22927 |
22927 |
22927 |
22927 |
22927 | |
пиво дорогих сортов |
7977,6 |
7977,6 |
13270 |
13270 |
19652 |
19652 |
19652 |
19652 |
19652 |
19652 | |
Всего (тыс.$) |
17285 |
17285 |
28752 |
28752 |
42579 |
42579 |
42579 |
42579 |
42579 |
42579 | |
Общие издержки (тыс. $) | |
Производство |
2405 |
2405 |
2405 |
2405 |
2405 |
2405 |
2405 |
2405 |
2405 |
2405 | |
Управление |
526 |
526 |
526 |
526 |
526 |
526 |
526 |
526 |
526 |
526 | |
Всего (тыс.$) |
2930 |
2930 |
2930 |
2930 |
2930 |
2930 |
2930 |
2930 |
2930 |
2930 | |
Налоги |
2 768 |
2 522 |
4 276 |
4 708 |
7 308 |
7 702 |
7 602 |
7 702 |
7 602 |
7 192 | |
Cash-Flow от оперативной деятельн. |
2517 |
2763 |
6459 |
6026 |
9999 |
9604 |
9705 |
9604 |
9705 |
10115 | |
Затраты на приобретение активов |
20000 |
4000 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Поступления от реализации активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Cash-Flow от инвестицион. деятельн. |
-20000 |
-4000 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Собственный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Займы |
20000 |
4000 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Выплаты в погашение займов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24000 | |
Выплаты % по займам |
0 |
3850 |
|
4200 |
|
4200 |
|
4200 |
|
4200 | |
Выплаты дивидендов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Cash-Flow от финансовой деятельн. |
20000 |
150 |
0 |
-4200 |
0 |
-4200 |
0 |
-4200 |
0 |
-28200 | |
Баланс наличн. на начало периода |
0 |
2517 |
1430 |
7889 |
9715 |
19715 |
25119 |
34824 |
40228 |
49933 | |
Баланс наличности на конец периода |
2517 |
1430 |
7889 |
9715 |
19715 |
25119 |
34824 |
40228 |
49933 |
31848 | |
Дисконтирование |
ставка дисконтирования в % =15 |
|
|
|
| |
Дисконтированное сальдо CF |
2189 |
1243 |
6127 |
7508 |
14083 |
17637 |
23185 |
26275 |
31100 |
22109 |
|