Страница 9
§ оставшаяся часть в течении 3-х лет реконструкции, пропорционально стоимости выполненных работ.
Кредит используется в начале каждого расчетного периода. Погашение кредита осуществляется равными долями после завершения реконструкции. Процент за кредит принят в размере 10% годовых.
Расчет погашения задолженности за кредит
(млн. долл. США) |
Наименование показателей |
Годы реконструкции |
Годы погашения кредита |
| |
1-й |
2-й |
3-й |
1-й |
2-й |
3-й |
4-й |
5-й |
Всего | |
Авансовый взнос – 15% |
11.8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.8 | |
Основная сумма кредита |
16.8 |
23.4 |
26.8 |
- |
- |
- |
- |
- |
67.0 | |
Общая стоимость кредита |
|
|
|
|
|
|
|
|
78.8 | |
Сумма задолженности по кредиту на начало года |
- |
16.8 |
40.2 |
67.0 |
53.6 |
40.2 |
26.8 |
13.4 |
- | |
Сумма использования кредита |
16.8 |
23.4 |
26.8 |
- |
- |
- |
- |
- |
67.0 | |
Погашение основного долга |
- |
- |
- |
13.4 |
13.4 |
13.4 |
13.4 |
13.4 |
67.0 | |
Сумма задолженности по кредиту на конец года |
16.8 |
40.2 |
67.0 |
53.6 |
40.2 |
26.8 |
13.4 |
- |
- | |
Сумма для начисления процентов за кредит |
16.8 |
40.2 |
67.0 |
67.0 |
53.6 |
40.2 |
26.8 |
13.4 |
- | |
Уплата процентов за кредит – 10% |
1.7 |
4.0 |
6.7 |
6.7 |
5.4 |
4.0 |
2.7 |
1.3 |
32.5 | |
Уплата операционных расходов – 3.5% |
2.3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3 | |
ИТОГО уплата % за кредит и расходов по его обслуживанию |
4.0 |
4.0 |
6.7 |
6.7 |
5.4 |
4.0 |
2.7 |
1.3 |
34.8 | |
ИТОГО срочные ежегодные платежи с учетом аванса |
15.8 |
4.0 |
6.7 |
20.1 |
18.8 |
17.4 |
16.1 |
14.7 |
113.6 | |
То же нарастающим итогом |
15.8 |
19.8 |
26.5 |
46.6 |
65.4 |
82.8 |
98.9 |
113.6 |
| |
Общая стоимость затрат с учетом аванса и % за кредит нарастающим итогом |
32.6 |
60.0 |
93.5 |
100.2 |
105.6 |
109.6 |
112.3 |
113.6 |
|
|