Бизнес-план по производству организации производства соевого белка
Страница 24
Таблица 40 «Денежные потоки по проекту (Cash-flow), $US»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
2-3.2000 |
2кв. 2000г. |
3кв. 2000г. |
4кв. 2000г. |
2001 г. |
2002 г. |
2003 г. |
2004 г. |
1.2005 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж |
|
|
|
545 373,88 |
9 240 990,79 |
9 536 556,00 |
9 536 556,00 |
9 536 556,00 |
702 260,83 |
|
Затраты на материалы и комплектующие |
|
|
|
501 970,35 |
4 803 204,86 |
4 839 725,50 |
4 839 725,50 |
4 839 725,50 |
159 480,66 |
|
Суммарные прямые издержки |
|
|
|
501 970,35 |
4 803 204,86 |
4 839 725,50 |
4 839 725,50 |
4 839 725,50 |
159 480,66 |
|
Общие издержки |
|
|
|
92 120,00 |
552 720,00 |
552 720,00 |
552 720,00 |
552 720,00 |
46 060,00 |
|
Затраты на персонал |
6 800,00 |
10 200,00 |
10 200,00 |
29 200,00 |
154 800,00 |
154 800,00 |
154 800,00 |
154 800,00 |
12 900,00 |
|
Суммарные постоянные издержки |
6 800,00 |
10 200,00 |
10 200,00 |
121 320,00 |
707 520,00 |
707 520,00 |
707 520,00 |
707 520,00 |
58 960,00 |
|
Налоги |
-11 089,09 |
-118 527,87 |
-138 519,09 |
-393 034,09 |
896 154,24 |
1 633 268,08 |
1 787 122,29 |
1 807 329,42 |
153 426,63 |
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
4 289,09 |
108 327,87 |
128 319,09 |
315 117,61 |
2 834 111,69 |
2 356 042,42 |
2 202 188,21 |
2 181 981,08 |
330 393,55 |
|
Затраты на приобретение активов |
1 580 000,00 |
413 444,14 |
413 444,14 |
222 111,72 |
|
|
|
|
|
|
Другие издержки подготовительного периода |
323 875,43 |
1 185 912,93 |
825 278,76 |
35 932,87 |
|
|
|
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-1 903 875,43 |
-1 599 357,07 |
-1 238 722,90 |
-258 044,59 |
|
|
|
|
|
|
Займы |
5 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты в погашение займов |
|
|
|
|
487 804,88 |
1 463 414,63 |
1 463 414,63 |
1 463 414,63 |
121 951,22 |
|
Выплаты процентов по займам |
25 497,62 |
76 492,86 |
76 492,86 |
76 492,86 |
299 873,88 |
229 142,18 |
141 337,30 |
53 532,42 |
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
4 974 502,38 |
-76 492,86 |
-76 492,86 |
-76 492,86 |
-787 678,76 |
-1 692 556,81 |
-1 604 751,93 |
-1 516 947,05 |
-121 951,22 |
|
Баланс наличности на начало периода |
|
3 074 916,03 |
1 507 393,97 |
320 497,29 |
301 077,46 |
2 347 510,39 |
3 010 995,99 |
3 608 432,27 |
4 273 466,30 |
|
Баланс наличности на конец периода |
3 074 916,03 |
1 507 393,97 |
320 497,29 |
301 077,46 |
2 347 510,39 |
3 010 995,99 |
3 608 432,27 |
4 273 466,30 |
4 481 908,63 |