|
Наименование отчетного показателя |
За отчетный период (с начала года) |
|
минимальный объем требований |
расширение информации |
касса |
Р/с |
В/с |
Спец/с |
|
Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг |
Выручка от продажи продукции |
… |
… |
… |
… |
|
Выручка от продажи товаров |
… |
… |
… |
… |
|
Выручка от продажи услуг и т.д. |
… |
… |
… |
… |
|
Поступление доходов от инвестиционной деятельности |
Дивиденды по акциям сторонних организаций |
… |
… |
… |
… |
|
Проценты к получению |
… |
… |
… |
… |
|
Платежи по долгосрочной аренде |
… |
… |
… |
… |
|
Франшиза полученная и т.д. |
… |
… |
… |
… |
|
Поступление доходов от финансовой деятельности |
Проценты по депозитам |
… |
… |
… |
… |
|
Платежи по краткосрочной аренде |
… |
… |
… |
… |
|
Комиссионные вознаграждения |
… |
… |
… |
… |
|
Штрафы, пени, неустойки полученные и т.д. |
… |
… |
… |
… |
|
Поступление средств от операций |
Возврат задолженности подотчетными лицами |
… |
… |
… |
… |
|
Возврат неиспользованных авансовых платежей |
… |
… |
… |
… |
|
Возврат излишне перечисленных налогов и т.д. |
… |
… |
… |
… |
|
Оборот средств по поступлениям со счетов денежных средств |
Зачислены средства на аккредитив |
… |
… |
… |
… |
|
Оприходованы денежные средства в пути и т.д. |
… |
… |
… |
… |
|
Платежи поставщикам и под рядчикам |
Платежи по счетам поставщиков и подрядчиков коммерческого характера |
… |
… |
… |
… |
|
Платежи по операциям некоммерческого характера |
… |
… |
… |
… |
|
Платежи процентов к уплате |
Проценты к уплате по банковскому кредиту |
… |
… |
… |
… |
|
Платежи персоналу |
Выплаты по заработной плате |
… |
… |
… |
… |
|
Выплаты по расчетам с персоналом и т.п. |
… |
… |
… |
… |
|
Платежи в бюджет и в государственные внебюджетные фонды |
Платежи в бюджет налогов и сборов и т.д. |
… |
… |
… |
… |
|
Направлено (движение) средств от операций |
|
… |
… |
… |
… |
|
Обороты по расходованию средств со счетов денежных средств |
|
… |
… |
… |
… |
|
Чистый прирост денежных средств от операционной деятельности |
… |
… |
… |
… |