Бизнес-план “Фаст-фото”
Страница 8
Таблица 17. – Инвестиционная деятельность, тыс. руб.
|
Наименование затрат |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Первоначальные затраты |
- 989 |
|
|
|
|
|
Амортизация |
+ 216.24 |
+ 216.24 |
+ 216.24 |
+ 216.24 |
+ 216.24 |
|
Суммарный денежный поток по инвестиционной деятельности |
- 772.76 |
+ 216.24 |
+ 216.24 |
+ 216.24 |
+ 216.24 |
Таблица 18. – Операционная деятельность, тыс. руб.
|
Наименование статей |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Валовая выручка |
3056.59 |
4669.57 |
7465.24 |
10521.82 |
13976.55 |
|
НДС |
611.32 |
933.91 |
1493.05 |
2104.36 |
2795.31 |
|
Переменные затраты |
956.61 |
1042.7 |
1136.54 |
1238.83 |
1350.32 |
|
Постоянные затраты |
778.48 |
778.48 |
778.48 |
778.48 |
778.48 |
|
Валовая прибыль |
- 833.74 |
- 499.29 |
162.34 |
831.96 |
1577.18 |
|
Налог на прибыль |
- |
- |
38.96 |
199.67 |
378.52 |
|
Чистая прибыль |
- 833.74 |
- 499.29 |
123.38 |
632.29 |
1198.66 |
|
Суммарный денежный поток по операционной деятельности |
- 833.74 |
- 499.29 |
123.38 |
632.29 |
1198.66 |
Таблица 19.- Финансовая деятельность, тыс. руб.
|
Наименование статей |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Собственный капитал |
989 |
|
|
|
|
|
Суммарный денежный поток по финансовой деятельности |
989 |
|
|
|
|
Таблица 20. – Дисконтированные денежные потоки, тыс. руб.
|
Наименование показателя |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
I) Инвестиционная деятельность |
|
|
|
|
|
|
1. Суммарный поток по инвестиционной деятельности |
-772.76 |
216.24 |
216.24 |
216.24 |
216.24 |
|
2. Коэффициент дисконтирования |
0.92 |
0.84 |
0.77 |
0.71 |
0.65 |
|
3. Дисконтированный поток от инвестиционной деятельности |
- 710.94 |
181.64 |
166.5 |
153.53 |
140.56 |
|
4. Дисконтированный поток накопленным итогом |
- 710.94 |
- 529.3 |
- 362.8 |
- 209.27 |
- 68.71 |
|
II) Операционная деятельность |
|
|
|
|
|
|
1. Суммарный поток по операционной деятельности |
- 833.74 |
- 499.29 |
123.38 |
632.29 |
1198.66 |
|
2. Коэффициент дисконтирования |
0.92 |
0.84 |
0.77 |
0.71 |
0.65 |
|
3. Дисконтированный поток от операционной деятельности |
- 767 |
- 419.4 |
95 |
449 |
779.129 |
|
4. Дисконтированный поток накопленным итогом |
- 767 |
- 1186.4 |
- 1091.4 |
- 642.4 |
136.729 |
|
III) Финансовая деятельность |
|
|
|
|
|
|
1.Суммарный поток по финансовой деятельности |
989 |
|
|
|
|
|
2. Коэффициент дисконтирования |
0.92 |
|
|
|
|
|
3. Дисконтированный поток от финансовой деятельности |
909.88 |
|
|
|
|
|
4. Дисконтированный поток накопленным итогом |
909.88 |
|
|
|
|
|
5. Результирующий поток от операц. и инвестиц. деятельности |
- 1477.94 |
- 237.76 |
261.5 |
602.53 |
919.689 |
|
6. – накопленным итогом (NPV) |
-1477.94 |
- 1715.7 |
- 1454.2 |
-851.67 |
680.19 |
|
7. Результирующий поток от операц. и финансов. деятельности |
142.88 |
-419.4 |
95 |
449 |
779.129 |
|
8. – накопленным итогом |
142.88 |
- 276.52 |
- 181.52 |
267.48 |
1046.6 |
|
9. Результирующий поток от операц., инвестиц., финанс. Деятельности |
- 568. 06 |
- 237.76 |
261.5 |
602.53 |
919.682 |
|
10. – накопленным итогом (NPC) |
- 568. 06 |
- 805.82 |
- 544.32 |
58.21 |
977.899 |