|
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма |
Из нее |
|
по текущей деятельности |
по инвестиционной деятельности |
По
Финансовой деятельности |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. Остаток денежных средств на начало года |
010 |
|
X |
х |
х |
|
2. Поступило денежных средств — всего |
020 |
|
|
|
|
|
В том числе: выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг |
030 |
|
|
х |
х |
|
выручка от реализации основных средств и иного имущества |
040 |
|
|
|
|
|
авансы, полученные от покупателей (заказчиков) |
050 |
|
|
х |
х |
|
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование |
060 |
|
|
|
|
|
безвозмездно |
070 |
|
|
|
|
|
кредиты, займы |
080 |
|
|
|
|
|
дивиденды, проценты по финансовым вложениям |
090 |
|
X |
|
|
|
из банка в кассу организации |
100 |
|
X |
х |
х |
|
прочие поступления |
110 |
|
|
|
|
|
3 Направлено денежных средств - всего |
120 |
|
|
|
|
|
В том числе:
на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг |
130 |
|
|
|
|
|
на оплату труда |
140 |
|
X |
х |
х |
|
отчисления на социальные нужды |
150 |
|
|
|
|
|
на выдачу подотчетных сумм |
160 |
|
X |
х |
х |
|
на выдачу авансов |
170 |
|
|
|
|
|
на оплату долевого участия в строительстве |
180 |
|
X |
|
х |
|
на оплату машин, оборудования и транспортных средств |
190 |
|
X |
|
х |
|
на финансовые вложения |
200 |
|
|
|
|
|
на выплату дивидендов, процентов |
210 |
|
X |
|
|
|
иа расчеты с бюджетом |
220 |
|
|
х |
|
|
на оплату процентов по полученным кредитам, займам |
230 |
|
|
|
|
|
сдано в банк из кассы организации |
240 |
|
X |
х |
х |
|
прочие выплаты, перечисления и т п. |
250 |
|
|
|
|
|
4 Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
260 |
|
X |
х |
х |
|
СПРАВОЧНО: |
|
|
|
|
|
|
Из стр. 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по стр. 100) - всего |
270 |
|
|
|
|
|
В том числе по расчетам с юридическими лицами |
280 |
|
|
|
|
|
с физическими лицами |
290 |
|
|
|
|
|
Из них с применением- |
|
|
|
|
|
|
контрольно-кассовых аппаратов |
291 |
|
|
|
|
|
бланков строгой отчетности |
292 |
|
|
|
|
|
Наличие денежных средств-поступило из банка в кассу организации |
295 |
|
|
|
|
|
сдано в банк из кассы организации |
296 |
|
|
|
|
| | | | | | |