Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 20.12.2005 № 05-85/пз-н

 П Р И К А З
 Федеральной службы по финансовым рынкам
 от 20 декабря 2005 г. N 05-85/пз-н
 Об утверждении форм отчетов управляющих компаний
 об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения
 военнослужащих, о доходах от инвестирования таких накоплений,
 а также о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен
 Зарегистрирован Минюстом России 19 января 2006 г.
 Регистрационный N 7381
 (В редакции приказов Федеральной службы по финансовым рынкам
 Российской Федерации от 13.06.2006 г. N 06-59/пз-н;
 от 13.09.2007 г. N 07-97/пз-н)
 В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 20.08.2004
N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения
военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2004, N 34, ст. 3532), пунктом 2 постановления Правительства
Российской Федерации от 11.11.2005 N 678 "Об утверждении типовых
договоров в целях реализации Федерального закона
"О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения
военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2005, N 47, ст. 4932) и Положением о Федеральной службе по
финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429),
приказываю:
 1. Утвердить прилагаемые формы:
 отчета о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен;
 отчета об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения
военнослужащих;
 отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих.
 2. Установить, что управляющие компании представляют отчет о
сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен, а именно: о
сделках по продаже ценных бумаг по цене ниже рыночной и сделках по
покупке ценных бумаг по цене выше рыночной не позднее рабочего дня
следующего за днем совершения хотя бы одной из указанных сделок.
 3. Установить, что управляющие компании представляют отчет об
инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
и отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих ежеквартально в сроки, установленные
договорами доверительного управления накоплениями для жилищного
обеспечения военнослужащих.
 4. Установить, что отчетный квартал определяется в порядке
определения отчетного квартала в соответствии с законодательством
Российской Федерации о бухгалтерском учете.
 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам
С.К.Харламова.
 Руководитель О.В.Вьюгин
 ___________
 Приложение
 О Т Ч Е Т
 о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен<1>
Полное фирменное наименование и ИНН/КПП
управляющей компании ______________________________________________
Номер и дата договора доверительного управления
накоплениями для жилищного обеспечения ____________________________
Дата совершения сделки (сделок) ___________________________________
+-----------------------------------------------------------------+
ВжВид ВжНаимено-Вж Дата Вж Индиви- ВжНаиме-Вж Вид ВжФакти-Вж Ры- ВжОткло-Вж
Вжцен-Вж вание Вжгосудар-Вждуальный Вжнова- Вжсдел-ВжческаяВжноч- Вжнение Вж
Вжных ВжэмитентаВжственнойВжгосудар- Вж ние Вж ки Вж цена Вжная Вжцены Вж
Вжбу- Вж ценной Вж реги- Вжственный Вжорга- Вж(про-ВжсделкиВжцена ВжсделкиВж
Вжмаг Вжбумаги Вжстрации Вжрегистра-Вжниза- Вждажа Вж (без Вжцен- Вж от Вж
Вж Вж(индиви-Вжвыпуска Вж ционный Вжтора Вж или Вжучета Вж ной Вжрыноч-Вж
Вж ВждуальноеВжценных Вж номер Вжтор- Вж по- Вжрас- Вж бу- Вж ной Вж
Вж Вжобозна- Вж бумаг Вж выпуска Вжговли Вжкуп- Вжходов Вжмаги,Вж цены Вж
Вж Вж чение, Вж (дата Вж ценных Вж на Вж ка) Вж на Вж руб-ВжценнойВж
Вж Вжиденти- Вж регис- Вж бумаг Вжрынке Вж Вж при- Вж лей ВжбумагиВж
Вж Вжфицирую-Вж трации Вж (реги- Вж цен- Вж Вжобре- Вж Вж (в Вж
Вж Вжщее ипо-Вж правил Вж стра- Вж ных Вж Вжтение Вж Вж про- Вж
Вж Вж течные Вждовери- Вж ционный Вж бу- Вж Вж(про- Вж ВжцентахВж
Вж Вжсертифи-ВжтельногоВж номер Вж маг, Вж Вж да- Вж Вж от Вж
Вж Вж каты Вжуправле-Вж правил Вжчерез Вж Вж жу), Вж Вжрыноч-Вж
Вж Вжучастия Вжния ипо-Вж довери- Вжкото- Вж ВжрублейВж Вж ной Вж
Вж Вжс ипо- Вж течным Вжтельного Вжрого Вж Вж Вж Вж цены Вж
Вж Вжтечным Вж покры- Вжуправле- Вжсовер-Вж Вж Вж ВжценнойВж
Вж Вжпокры- Вж тием) Вжния ипо- Вж шена Вж Вж Вж Вжбума- Вж
Вж Вж тием) Вж Вж течным ВжсделкаВж Вж Вж Вжги)<2>Вж
Вж Вж Вж Вж покры- Вж Вж Вж Вж Вж Вж
Вж Вж Вж Вж тием) Вж Вж Вж Вж Вж Вж
+----+--------+--------+---------+------+-----+------+-----+------Вж
Вж 1 Вж 2 Вж 3 Вж 4 Вж 5 Вж 6 Вж 7 Вж 8 Вж 9 Вж
+----+--------+--------+---------+------+-----+------+-----+------Вж
+-----------------------------------------------------------------+
Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____________ ____________________
 (Ф. И. О.)
М. П.
Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____________ ____________________
 (Ф. И. О.)
М. П.
 _____________
 <1> Составляется в случае продажи ценной бумаги по цене ниже
рыночной на 5 процентов и более и в случае покупки ценной бумаги по
цене выше рыночной на 5 процентов и более.
 <2> Рассчитывается как (Рыночная цена ценной бумаги -
Фактическая цена продажи)/Рыночная цена ценной бумаги х 100 - в
случае продажи ценной бумаги и как (Фактическая цена покупки -
Рыночная цена ценной бумаги)/Рыночная цена ценной бумаги х 100 - в
случае покупки ценной бумаги.
 О Т Ч Е Т
 об инвестировании накоплений
 для жилищного обеспечения военнослужащих
 за ______ квартал ______ года
 (В редакции приказов Федеральной службы по финансовым рынкам
 Российской Федерации от 13.06.2006 г. N 06-59/пз-н;
 от 13.09.2007 г. N 07-97/пз-н)
 ______________________________________________________________
 (полное фирменное наименование и ИНН/КПП управляющей компании)
 ______________________________________________________________
 (номер и дата договора доверительного управления накоплениями
 для жилищного обеспечения военнослужащих)
 Таблица 1. Изменение стоимости чистых активов,
 составляющих инвестиционный портфель управляющей компании
+-----------------------------------------------------------------+
| Изменение стоимости чистых | Код |За отчетный| Накопительным |
| активов, составляющих |стро-| квартал |итогом с 1 января|
| инвестиционный портфель | ки | (тыс. | отчетного года |
| управляющей компании | | рублей) | (тыс. рублей) |
+-----------------------------+-----+-----------+-----------------|
|Стоимость чистых активов на| 100 | | |
|конец предыдущего отчетного| | | Х |
|квартала | | | |
+-----------------------------+-----+-----------+-----------------|
|Поступило накоплений для| 200 | | |
|жилищного обеспечения| | | |
|военнослужащих от| | | |
|уполномоченного федерального| | | |
|органа | | | |
+-----------------------------+-----+-----------+-----------------|
|Получен доход от | 300 | | |
|инвестирования накоплений| | | |
|для жилищного обеспечения| | | |
|военнослужащих<1> | | | |
+-----------------------------+-----+-----------+-----------------|
|Перечислено накоплений для| 400 | | |
|жилищного обеспечения| | | |
|военнослужащих | | | |
|уполномоченному федеральному| | | |
|органу | | | |
+-----------------------------+-----+-----------+-----------------|
|Оплачено необходимых расходов| 500 | | |
|на инвестирование накоплений| | | |
|для жилищного обеспечения | | | |
+-----------------------------+-----+-----------+-----------------|
|Удержано вознаграждение| 600 | | |
|управляющей компании за| | | |
|предыдущий отчетный год<2> | | | |
+-----------------------------+-----+-----------+-----------------|
|Стоимость чистых активов на| 700 | | X |
|конец отчетного квартала | | | |
+-----------------------------------------------------------------+
 ____________
 <1> Отражается значение строки 700 Таблицы 1 "Доход от
инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих"
отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих.
 <2> Отражается в отчете за I квартал.
 (Таблица в редакции Приказа Федеральной службы по финансовым
рынкам Российской Федерации от 13.09.2007 г. N 07-97/пз-н)
 Таблица 2. Структура инвестиционного портфеля
 управляющей компании
+-----------------------------------------------------------------+
Вж Вид актива Вж Код ВжРыноч- Вж Доля от Вж
Вж Вжстро-Вж ная Вж общей Вж
Вж Вж ки Вж стои- ВжстоимостиВж
Вж Вж Вжмость Вжинвести- Вж
Вж Вж Вжактива Вжционного Вж
Вж Вж Вж (тыс. Вжпортфеля Вж
Вж Вж Вжрублей)Вжуправляю-Вж
Вж Вж Вж Вж щей ком-Вж
Вж Вж Вж Вж пании Вж
Вж Вж Вж Вж(процен- Вж
Вж Вж Вж Вж тов) Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вж 1 Вж 2 Вж 3 Вж 4 Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
ВжДенежные средства на счетах в кредитныхВж 100 Вж Вж Вж
Вжорганизациях, всего Вж Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вжв том числе в рублях Вж Вж Вж Вж
Вж(с разбивкой по кредитным организациям) Вж Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вж.. Вж .. Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вжв том числе в иностранной валюте Вж Вж Вж Вж
Вж(с разбивкой по кредитным организациям) Вж Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вж.. Вж .. Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
ВжДепозиты в рублях в кредитныхВж 200 Вж Вж Вж
Вжорганизациях, всего Вж Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вжв том числе Вж Вж Вж Вж
Вж(с разбивкой по кредитным организациям) Вж Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вж.. Вж .. Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
ВжГосударственные ценные бумаги РоссийскойВж 300 Вж Вж Вж
ВжФедерации, всего Вж Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вжвключая: Вж Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вжгосударственные ценные бумаги РоссийскойВж 310 Вж Вж Вж
ВжФедерации, обращающиеся на рынке ценныхВж Вж Вж Вж
Вжбумаг, за исключением облигаций внешнихВж Вж Вж Вж
Вжоблигационных займов РоссийскойВж Вж Вж Вж
ВжФедерации, всего Вж Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вжв том числе номинированные в рублях Вж Вж Вж Вж
Вж(с разбивкой по выпускам) Вж Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вж.. Вж .. Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вжв том числе номинированные в иностраннойВж Вж Вж Вж
Вжвалюте (с разбивкой по выпускам) Вж Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вж.. Вж .. Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вжгосударственные ценные бумаги РоссийскойВж 320 Вж Вж Вж
ВжФедерации, специально выпущенныеВж Вж Вж Вж
ВжПравительством Российской Федерации дляВж Вж Вж Вж
Вжразмещения средств институциональныхВж Вж Вж Вж
Вжинвесторов, всего Вж Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вжв том числе (с разбивкой по выпускам) Вж Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вж.. Вж .. Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вжоблигации внешних облигационных займовВж 330 Вж Вж Вж
ВжРоссийской Федерации, всего Вж Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вжв том числе (с разбивкой по выпускам) Вж Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вж.. Вж .. Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
ВжГосударственные ценные бумаги субъектовВж 400 Вж Вж Вж
ВжРоссийской Федерации, всего Вж Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вжв том числе номинированные в рублях Вж Вж Вж Вж
Вж(с разбивкой по эмитентам и выпускам) Вж Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вж.. Вж .. Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вжв том числе номинированные в иностраннойВж Вж Вж Вж
Вжвалюте (с разбивкой по эмитентам иВж Вж Вж Вж
Вжвыпускам) Вж Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вж.. Вж .. Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
ВжМуниципальные облигации, всего Вж 500 Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вжв том числе Вж Вж Вж Вж
Вж(с разбивкой по эмитентам и выпускам) Вж Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вж.. Вж .. Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
ВжОблигации российских хозяйственныхВж 600 Вж Вж Вж
Вжобществ, всего Вж Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вжв том числе номинированные в рублях Вж Вж Вж Вж
Вж(с разбивкой по эмитентам и выпускам) Вж Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вж.. Вж .. Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вжв том числе номинированные в иностраннойВж Вж Вж Вж
Вжвалюте (с разбивкой по эмитентам иВж Вж Вж Вж
Вжвыпускам) Вж Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вж.. Вж .. Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
ВжАкции российских эмитентов, созданных вВж 700 Вж Вж Вж
Вжформе открытых акционерных обществ, всегоВж Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вжв том числе акции, номинальная стоимостьВж Вж Вж Вж
Вжкоторых указана в рублях (с разбивкой поВж Вж Вж Вж
Вжэмитентам и выпускам) Вж Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вж.. Вж .. Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вжв том числе акции, номинальная стоимостьВж Вж Вж Вж
Вжкоторых указана в иностранной валюте (сВж Вж Вж Вж
Вжразбивкой по эмитентам и выпускам) Вж Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вж.. Вж .. Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
ВжОблигации с ипотечным покрытием,Вж 800 Вж Вж Вж
Вжвыпущенные в соответствии сВж Вж Вж Вж
Вжзаконодательством Российской Федерации обВж Вж Вж Вж
Вжипотечных ценных бумагах, всего Вж Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вжв том числе номинированные в рублях Вж Вж Вж Вж
Вж(с разбивкой по эмитентам и выпускам) Вж Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вж.. Вж .. Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вжв том числе номинированные в иностраннойВж Вж Вж Вж
Вжвалюте (с разбивкой по эмитентам иВж Вж Вж Вж
Вжвыпускам) Вж Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вж.. Вж .. Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
ВжИпотечные сертификаты участия, выпущенныеВж 900 Вж Вж Вж
Вжв соответствии с законодательствомВж Вж Вж Вж
ВжРоссийской Федерации об ипотечных ценныхВж Вж Вж Вж
Вжбумагах, всего Вж Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вжв том числе (с разбивкой по управляющимВж Вж Вж Вж
Вжипотечным покрытием и по ипотечномуВж Вж Вж Вж
Вжпокрытию) Вж Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вж.. Вж .. Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
ВжПаи (акции, доли) иностранных индексныхВж 1000Вж Вж Вж
Вжинвестиционных фондов, размещающихВж Вж Вж Вж
Вжсредства в государственные ценные бумагиВж Вж Вж Вж
Вжиностранных государств, облигации и акцииВж Вж Вж Вж
Вжиных иностранных эмитентов, всего Вж Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вжв том числе Вж Вж Вж Вж
Вж(с разбивкой по управляющим активами и поВж Вж Вж Вж
Вжинвестиционным фондам) Вж Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вж.. Вж .. Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
ВжПрочие активы, всего Вж 1200Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вжв том числе Вж Вж Вж Вж
Вж(с разбивкой по видам активов) Вж Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вж.. Вж .. Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
ВжДебиторская задолженность, всего Вж 1300Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вжвключая: Вж Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вжнакопления на специальных брокерскихВж 1310Вж Вж Вж
Вжсчетах, всего Вж Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вжв том числе Вж Вж Вж Вж
Вж(с разбивкой по брокерам) Вж Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вж.. Вж .. Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вжзадолженность по процентному (купонному)Вж 1320Вж Вж Вж
Вждоходу по облигациям, всего Вж Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вжв том числе (с разбивкой по эмитентам иВж Вж Вж Вж
Вжвыпускам) Вж Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вж.. Вж .. Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вжпрочая дебиторская задолженность, всего Вж 1330Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вжв том числе Вж Вж Вж Вж
Вж(с разбивкой по видам дебиторскойВж Вж Вж Вж
Вжзадолженности) Вж Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
Вж.. Вж .. Вж Вж Вж
+-----------------------------------------+-----+-------+---------Вж
ВжИтого стоимость инвестиционного портфеляВж 1400Вж Вж 100 Вж
Вжуправляющей компании Вж Вж Вж Вж
Вж(стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр.Вж Вж Вж Вж
Вж400 + стр. 500 + стр. 600 + стр. 700 +Вж Вж Вж Вж
Вжстр. 800 + стр. 900 + стр. 1000 + стр.Вж Вж Вж Вж
Вж1100 + стр. 1200 + стр. 1300) Вж Вж Вж Вж
+-----------------------------------------------------------------+
Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____________ ___________________
 (Ф. И. О.)
М. П.
Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____________ ___________________
 (Ф. И. О.)
М. П.
 О Т Ч Е Т
 о доходах от инвестирования накоплений
 для жилищного обеспечения военнослужащих
 за _______ квартал _______ года
 (В редакции приказов Федеральной службы по финансовым рынкам
 Российской Федерации от 13.06.2006 г. N 06-59/пз-н;
 от 13.09.2007 г. N 07-97/пз-н)
 ________________________________________________________
 (полное наименование и ИНН/КПП управляющей компании)
 _____________________________________________________________
 (номер и дата договора доверительного управления накоплениями
 для жилищного обеспечения военнослужащих)
 Таблица 1. Доход от инвестирования накоплений
 для жилищного обеспечения военнослужащих
+-----------------------------------------------------------------+
| | Код |Накопительным итогом|
| Наименование показателя |стро-|с 1 января текущего |
| | ки | года (тыс. рублей) |
+--------------------------------------+-----+--------------------|
|Дивиденды и проценты (доходы),| 100 | |
|полученные по ценным бумагам,| | |
|депозитам и денежным средствам на| | |
|счетах в кредитных организациях | | |
+--------------------------------------+-----+--------------------|
|Выручка (нетто) от реализации или| 200 | |
|иного выбытия ценных бумаг | | |
+--------------------------------------+-----+--------------------|
|Стоимость приобретения реализованных| 300 | |
|ценных бумаг, приобретенных в течение| | |
|текущего года (без учета расходов на| | |
|приобретение), или рыночная стоимость| | |
|реализованных ценных бумаг,| | |
|приобретенных до 1 января текущего| | |
|года, по состоянию на конец| | |
|предыдущего года | | |
+--------------------------------------+-----+--------------------|
|Чистый финансовый результат от| 400 | |
|реализации активов (стр. 200 - | | |
|стр. 300) | | |
+--------------------------------------+-----+--------------------|
|Финансовый результат, отражающий| 500 | |
|изменение рыночной стоимости| | |
|инвестиционного портфеля (ценных| | |
|бумаг, в том числе накопленного| | |
|процентного (купонного) дохода, и| | |
|депозитов) управляющей компании за| | |
|период с 1 января текущего года по| | |
|конец отчетного квартала, всего | | |
+--------------------------------------+-----+--------------------|
|Прочие доходы от операций по| 600 | |
|инвестированию накоплений для| | |
|жилищного обеспечения военнослужащих | | |
+--------------------------------------+-----+--------------------|
|Итого доходы от инвестирования| 700 | |
|накоплений для жилищного обеспечения| | |
|военнослужащих (стр. 100 + стр. 400 +| | |
|стр. 500 + стр. 600) | | |
+--------------------------------------+-----+--------------------|
|Необходимые расходы управляющей| 800 | |
|компании на инвестирование накоплений| | |
|для жилищного обеспечения| | |
|военнослужащих | | |
+--------------------------------------+-----+--------------------|
|Вознаграждение управляющей компании,| 900 | |
|подлежащее удержанию по итогам| | |
|отчетного года<1> | | |
+--------------------------------------+-----+--------------------|
|Доход от инвестирования накоплений для| 1000| |
|жилищного обеспечения военнослужащих,| | |
|скорректированный с учетом необходимых| | |
|расходов, а также вознаграждения| | |
|управляющей компании (стр. 700 -| | |
|стр. 800 - стр. 900) | | |
+-----------------------------------------------------------------+
 _____________
 <1> Отражается в отчете за IV квартал.
 (Таблица в редакции Приказа Федеральной службы по финансовым
рынкам Российской Федерации от 13.09.2007 г. N 07-97/пз-н)
 Таблица 2. Доход от инвестирования накоплений
 для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый
 для расчета размера вознаграждения управляющей компании<1>
+-----------------------------------------------------------------+
Вж Наименование показателя Вж Код Вж Значение Вж
Вж Вжстро-ВжпоказателяВж
Вж Вж ки Вж Вж
+------------------------------------------------+-----+----------Вж
ВжСтоимость чистых активов, составляющихВж 100 Вж Вж
Вжинвестиционный портфель управляющей компании, наВж Вж Вж
Вжконец текущего года, тыс. рублей Вж Вж Вж
+------------------------------------------------+-----+----------Вж
ВжПоступило накоплений для жилищного обеспеченияВж 200 Вж Вж
Вжвоеннослужащих от уполномоченного федеральногоВж Вж Вж
Вжоргана с 1 января текущего года по конецВж Вж Вж
Вжотчетного квартала включительно, тыс. рублей Вж Вж Вж
+------------------------------------------------+-----+----------Вж
ВжПередано накоплений для жилищного обеспеченияВж 300 Вж Вж
Вжвоеннослужащих уполномоченному федеральномуВж Вж Вж
Вжоргану с 1 января текущего года по конецВж Вж Вж
Вжотчетного квартала включительно, тыс. рублей Вж Вж Вж
+------------------------------------------------+-----+----------Вж
ВжСтоимость чистых активов, составляющихВж 400 Вж Вж
Вжинвестиционный портфель управляющей компании, наВж Вж Вж
Вжконец предыдущего года, тыс. рублей Вж Вж Вж
+------------------------------------------------+-----+----------Вж
ВжДоход от инвестирования накоплений для жилищногоВж 500 Вж Вж
Вжобеспечения военнослужащих, определяемый дляВж Вж Вж
Вжрасчета размера вознаграждения управляющейВж Вж Вж
Вжкомпании, тыс. рублей Вж Вж Вж
Вж(стр. 100 - стр. 200 + стр. 300 - стр. 400) Вж Вж Вж
+------------------------------------------------+-----+----------Вж
ВжВознаграждение управляющей компании, удержанноеВж 600 Вж Вж
Вжпо итогам отчетного года<2>, тыс. рублей Вж Вж Вж
+------------------------------------------------+-----+----------Вж
ВжВознаграждение управляющей компании в отчетномВж 700 Вж Вж
Вжгоду в процентах от дохода от инвестированияВж Вж Вж
Вжнакоплений для жилищного обеспеченияВж Вж Вж
Вжвоеннослужащих, процентов Вж Вж Вж
Вж(стр. 600 / стр. 500 х 100) Вж Вж Вж
+-----------------------------------------------------------------+
 ______________
 <1> Отчет составляется за IV квартал текущего года.
 <2> Строка 100 таблицы 3 "Вознаграждение управляющей компании
и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих" отчета о доходах от инвестирования
накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.
 Таблица 3. Вознаграждение управляющей компании
 и необходимые расходы на инвестирование накоплений
 для жилищного обеспечения военнослужащих
+-----------------------------------------------------------------+
Вж Наименование показателя Вж Код ВжВ те- ВжНакопи-ВжНакопи-Вж
Вж Вжстро-Вжчение ВжтельнымВжтельнымВж
Вж Вж ки Вжотчет-Вжитогом Вжитогом Вж
Вж Вж Вж ного Вж с 1 Вж с 1 Вж
Вж Вж Вжквар- Вж январяВж январяВж
Вж Вж Вжтала Вжтекуще-Вжтекуще-Вж
Вж Вж Вж(тыс. Вжго годаВжго годаВж
Вж Вж Вжруб.) Вж (тыс. Вж (про- Вж
Вж Вж Вж Вж руб.) Вжцентов Вж
Вж Вж Вж Вж Вжк сред-Вж
Вж Вж Вж Вж Вж ней Вж
Вж Вж Вж Вж Вж стои- Вж
Вж Вж Вж Вж Вж мости Вж
Вж Вж Вж Вж Вжчистых Вж
Вж Вж Вж Вж Вж акти- Вж
Вж Вж Вж Вж Вж вов) Вж
+------------------------------------+-----+------+-------+-------Вж
ВжНачислено вознаграждения управляющейВж 100 Вж X Вж Вж Вж
Вжкомпании<1> Вж Вж Вж Вж Вж
+------------------------------------+-----+------+-------+-------Вж
ВжОплачено необходимых расходовВж 200 Вж Вж Вж Вж
Вжуправляющей компании наВж Вж Вж Вж Вж
Вжинвестирование накоплений дляВж Вж Вж Вж Вж
Вжжилищного обеспеченияВж Вж Вж Вж Вж
Вжвоеннослужащих, всего Вж Вж Вж Вж Вж
+------------------------------------+-----+------+-------+-------Вж
Вж в том числе: Вж Вж Вж Вж Вж
+------------------------------------+-----+------+-------+-------Вж
Вжна оплату услуг специализированногоВж 210 Вж Вж Вж Вж
Вждепозитария уполномоченномуВж Вж Вж Вж Вж
Вжфедеральному органу Вж Вж Вж Вж Вж
+------------------------------------+-----+------+-------+-------Вж
Вжна оплату услуг специализированногоВж 220 Вж Вж Вж Вж
Вждепозитария управляющей компании Вж Вж Вж Вж Вж
+------------------------------------+-----+------+-------+-------Вж
Вжна оплату услуг аудитора поВж 230 Вж Вж Вж Вж
Вжпроведению обязательного аудитаВж Вж Вж Вж Вж
Вжфинансовой (бухгалтерской)Вж Вж Вж Вж Вж
Вжотчетности управляющей компании поВж Вж Вж Вж Вж
Вжформированию и инвестированиюВж Вж Вж Вж Вж
Вжнакоплений, а также наВж Вж Вж Вж Вж
Вжфинансирование целевогоВж Вж Вж Вж Вж
Вжиспользования накоплений<1> Вж Вж Вж Вж Вж
+------------------------------------+-----+------+-------+-------Вж
Вжна выплату страховой премии поВж 240 Вж Вж Вж Вж
Вждоговору обязательного страхованияВж Вж Вж Вж Вж
Вжответственности управляющей компанииВж Вж Вж Вж Вж
+------------------------------------+-----+------+-------+-------Вж
Вжна выплату комиссионногоВж 250 Вж Вж Вж Вж
Вжвознаграждения брокерам, совершающимВж Вж Вж Вж Вж
Вжсделки, связанные с инвестированиемВж Вж Вж Вж Вж
Вжнакоплений, и (или) оплату услугВж Вж Вж Вж Вж
Вжтаких брокеров Вж Вж Вж Вж Вж
+------------------------------------+-----+------+-------+-------Вж
Вжиные расходы Вж 260 Вж Вж Вж Вж
+------------------------------------+-----+------+-------+-------Вж
ВжИтого использовано накоплений дляВж 300 Вж Вж Вж Вж
Вжжилищного обеспечения военнослужащихВж Вж Вж Вж Вж
Вждля выплаты вознагражденияВж Вж Вж Вж Вж
Вжуправляющей компании и оплатыВж Вж Вж Вж Вж
Вжнеобходимых расходов наВж Вж Вж Вж Вж
Вжинвестирование накоплений дляВж Вж Вж Вж Вж
Вжжилищного обеспечения (стр. 100 +Вж Вж Вж Вж Вж
Вжстр. 200) Вж Вж Вж Вж
+-----------------------------------------------------------------+
Справочно: средняя стоимость чистых активов, составляющих
инвестиционный портфель, на конец отчетного квартала ________ (тыс.
рублей).
Подпись уполномоченного лица
управляющей компании ______________ __________________
 (Ф. И. О.)
М. П.
Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария ______________ __________________
 (Ф. И. О.)
М. П.
 ______________
 <1> Отражается в отчете за IV квартал.
 Таблица 4. Доходность доверительного управления
 накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих<1>
+-----------------------------------------------------------------+
| |За отчетный год|За предыдущие 3 (три) |
| Наименование показателя | (в процентах, | отчетных года |
| | годовых) |(в процентах, годовых)|
+--------------------------+---------------+----------------------|
|Доходность доверительного | | |
|управления накоплениями | | |
|для жилищного обеспечения | | |
|военнослужащих<2> | | |
+-----------------------------------------------------------------+
 ____________
 <1> Отчет составляется за IV квартал.
 <2> Рассчитывается в соответствии с приказом ФСФР России от
13.12.2005 N 05-79/пз-н "Об утверждении Порядка определения
показателя эффективности доверительного управления накоплениями для
жилищного обеспечения военнослужащих" (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 19.01.2006,
регистрационный N 7382).
 (Таблица дополнена - Приказ Федеральной службы по финансовым
рынкам Российской Федерации от 13.09.2007 г. N 07-97/пз-н)
 _____________
Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 20.12.2005 № 05-84/пз-н
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 20.12.2005 № 151н