Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 20.12.2005 № 05-84/пз-н

 П Р И К А З
 Федеральной службы по финансовым рынкам
 от 20 декабря 2005 г. N 05-84/пз-н
 Об утверждении формы и сроков представления специализированным
 депозитарием отчетности о выполнении операций, видах и рыночной
 стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами
 об оказании услуг специализированного депозитария федеральному
 органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование
 накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения
военнослужащих, и договорами об оказании услуг специализированного
 депозитария управляющим компаниям, осуществляющим доверительное
 управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих
 Зарегистрирован Минюстом России 19 января 2006 г.
 Регистрационный N 7385
 В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 20.08.2004
N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения
военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2004, N 34, ст. 3532), пунктом 2 постановления Правительства
Российской Федерации от 11.11.2005 N 678 "Об утверждении типовых
договоров в целях реализации Федерального закона
"О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения
военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2005, N 47, ст. 4932) и Положением о Федеральной службе по
финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429),
приказываю:
 1. Утвердить прилагаемую форму отчета специализированного
депозитария о выполнении операций, видах и рыночной стоимости
ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании
услуг специализированного депозитария федеральному органу
исполнительной власти, обеспечивающему функционирование
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения
военнослужащих, и договорами об оказании услуг специализированного
депозитария управляющим компаниям, осуществляющим доверительное
управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих
(далее - отчет).
 2. Установить, что специализированный депозитарий, заключивший
с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим
функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного
обеспечения военнослужащих (далее - уполномоченный федеральный
орган), договор об оказании услуг специализированного депозитария,
представляет отчет за отчетный период ежеквартально в течение 10
рабочих дней с даты окончания отчетного квартала.
 3. Установить, что отчетный квартал определяется в порядке
определения отчетного квартала в соответствии с законодательством
Российской Федерации о бухгалтерском учете, а отчетный период
определяется как период с начала календарного года по конец
отчетного квартала.
 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам
С.К.Харламова.
 Руководитель О.В.Вьюгин
 _____________
 Приложение
 О Т Ч Е Т
 об операциях, видах и рыночной стоимости ценных бумаг,
 составляющих инвестиционный портфель управляющей компании
 _____________________________________________________________
 (полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)
 по состоянию на ______ /________ /_______
Счет депо N _______________________________________________________
 (номер счета депо, на котором учитываются права на ценные
 бумаги, составляющие инвестиционный портфель управляющей
 компании)
 Государственные ценные бумаги Российской Федерации,
 за исключением облигаций внешних облигационных займов
 Российской Федерации*
+-----------------------------------------------------------------+
Вж Номер Вж Вид ВжВходящий ВжЗачисленоВж Списано ВжИсходящийВжРыночная Вж
ВжвыпускаВжценных Вжостаток Вж на счет Вжсо счета Вж остаток ВжстоимостьВж
Вж Вжбумаг Вжна началоВж депо в Вж депо в Вжна конец Вжна конец Вж
Вж Вж ВжотчетногоВж течение Вж течение ВжотчетногоВжотчетногоВж
Вж Вж Вж периода ВжотчетногоВжотчетногоВж периода Вж периода Вж
Вж Вж Вж (шт.) Вж периода Вж периода Вж (шт.) Вж (тыс. Вж
Вж Вж Вж Вж (шт.) Вж (шт.) Вж Вж руб.) Вж
+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------Вж
Вж 1 Вж 2 Вж 3 Вж 4 Вж 5 Вж 6 Вж 7 Вж
+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------Вж
+-----------------------------------------------------------------+
 ______________
 * Заполняется, если учет прав на указанные ценные бумаги
осуществляется специализированным депозитарием.
 Облигации внешних облигационных займов
 Российской Федерации
+-----------------------------------------------------------------+
Вж Номер Вж Входящий ВжЗачислено Вж Списано Вж Исходящий ВжРыночная Вж
Вжвыпуска Вж остаток Вж на счет Вжсо счета Вж остаток Вжстоимость Вж
Вж Вж на начало Вж депо в Вж депо в Вж на конец Вжна конец Вж
Вж Вж отчетного Вж течение Вж течение Вж отчетного Вжотчетного Вж
Вж Вж периода Вжотчетного Вжотчетного Вж периода Вж периода Вж
Вж Вж (шт.) Вж периода Вж периода Вж (шт.) Вж (тыс. Вж
Вж Вж Вж (шт.) Вж (шт.) Вж Вж руб.) Вж
+--------+-----------+----------+----------+-----------+----------Вж
Вж 1 Вж 2 Вж 3 Вж 4 Вж 5 Вж 6 Вж
+--------+-----------+----------+----------+-----------+----------Вж
+-----------------------------------------------------------------+
 Государственные ценные бумаги субъектов
 Российской Федерации
+-----------------------------------------------------------------+
ВжНаимено- ВжНомерВжВходящий ВжЗачисленоВж Списано ВжИсходящийВжРыночная Вж
Вж вание Вж вы- Вжостаток Вж на счет Вжсо счета Вж остаток ВжстоимостьВж
Вжсубъекта ВжпускаВжна началоВж депо в Вж депо в Вжна конец Вжна конец Вж
ВжРоссийс- Вж ВжотчетногоВж течение Вж течение ВжотчетногоВжотчетногоВж
Вж кой Вж Вж периода ВжотчетногоВжотчетногоВж периода Вж периода Вж
ВжФедерацииВж Вж (шт.) Вж периода Вж периода Вж (шт.) Вж (тыс. Вж
Вж Вж Вж Вж (шт.) Вж (шт.) Вж Вж руб.) Вж
+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------Вж
Вж 1 Вж 2 Вж 3 Вж 4 Вж 5 Вж 6 Вж 7 Вж
+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------Вж
+-----------------------------------------------------------------+
 Муниципальные облигации
+-----------------------------------------------------------------+
ВжНаимено- ВжНомерВжВходящий ВжЗачисленоВж Списано ВжИсходящийВжРыночная Вж
Вж вание Вж вы- Вжостаток Вж на счет Вжсо счета Вж остаток ВжстоимостьВж
Вжэмитента ВжпускаВжна началоВж депо в Вж депо в Вжна конец Вжна конец Вж
Вж Вж ВжотчетногоВж течение Вж течение ВжотчетногоВжотчетногоВж
Вж Вж Вж периода ВжотчетногоВжотчетногоВж периода Вж периода Вж
Вж Вж Вж (шт.) Вж периода Вж периода Вж (шт.) Вж (тыс. Вж
Вж Вж Вж Вж (шт.) Вж (шт.) Вж Вж руб.) Вж
+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------Вж
Вж 1 Вж 2 Вж 3 Вж 4 Вж 5 Вж 6 Вж 7 Вж
+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------Вж
+-----------------------------------------------------------------+
 Облигации российских хозяйственных обществ,
 кроме облигаций с ипотечным покрытием
+-----------------------------------------------------------------+
ВжНаимено- ВжНомерВжВходящий ВжЗачисленоВж Списано ВжИсходящийВжРыночная Вж
Вж вание Вж вы- Вжостаток Вж на счет Вжсо счета Вж остаток ВжстоимостьВж
Вжэмитента ВжпускаВжна началоВж депо в Вж депо в Вжна конец Вжна конец Вж
Вж Вж ВжотчетногоВж течение Вж течение ВжотчетногоВжотчетногоВж
Вж Вж Вж периода ВжотчетногоВжотчетногоВж периода Вж периода Вж
Вж Вж Вж (шт.) Вж периода Вж периода Вж (шт.) Вж (тыс. Вж
Вж Вж Вж Вж (шт.) Вж (шт.) Вж Вж руб.) Вж
+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------Вж
Вж 1 Вж 2 Вж 3 Вж 4 Вж 5 Вж 6 Вж 7 Вж
+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------Вж
+-----------------------------------------------------------------+
 Акции российских акционерных обществ
+-----------------------------------------------------------------+
ВжНаимено- ВжНомерВжВходящий ВжЗачисленоВж Списано ВжИсходящийВжРыночная Вж
Вж вание Вж вы- Вжостаток Вж на счет Вжсо счета Вж остаток ВжстоимостьВж
Вжэмитента ВжпускаВжна началоВж депо в Вж депо в Вжна конец Вжна конец Вж
Вж Вж ВжотчетногоВж течение Вж течение ВжотчетногоВжотчетногоВж
Вж Вж Вж периода ВжотчетногоВжотчетногоВж периода Вж периода Вж
Вж Вж Вж (шт.) Вж периода Вж периода Вж (шт.) Вж (тыс. Вж
Вж Вж Вж Вж (шт.) Вж (шт.) Вж Вж руб.) Вж
+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------Вж
Вж 1 Вж 2 Вж 3 Вж 4 Вж 5 Вж 6 Вж 7 Вж
+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------Вж
+-----------------------------------------------------------------+
 Облигации с ипотечным покрытием
+-----------------------------------------------------------------+
ВжНаимено- ВжНомерВжВходящий ВжЗачисленоВж Списано ВжИсходящийВжРыночная Вж
Вж вание Вж вы- Вжостаток Вж на счет Вжсо счета Вж остаток ВжстоимостьВж
Вжэмитента ВжпускаВжна началоВж депо в Вж депо в Вжна конец Вжна конец Вж
Вж Вж ВжотчетногоВж течение Вж течение ВжотчетногоВжотчетногоВж
Вж Вж Вж периода ВжотчетногоВжотчетногоВж периода Вж периода Вж
Вж Вж Вж (шт.) Вж периода Вж периода Вж (шт.) Вж (тыс. Вж
Вж Вж Вж Вж (шт.) Вж (шт.) Вж Вж руб.) Вж
+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------Вж
Вж 1 Вж 2 Вж 3 Вж 4 Вж 5 Вж 6 Вж 7 Вж
+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------Вж
+-----------------------------------------------------------------+
 Ипотечные сертификаты участия
+-----------------------------------------------------------------+
Вж Наиме-ВжИндиви-ВжВходящий ВжЗачисленоВж Списано ВжИсходящийВжРыночная Вж
ВжнованиеВждуаль- Вжостаток Вж на счет Вжсо счета Вж остаток ВжстоимостьВж
Вжуправ- Вж ное Вжна началоВж депо в Вж депо в Вжна конец Вжна конец Вж
ВжляющегоВжобозна-ВжотчетногоВж течение Вж течение ВжотчетногоВжотчетногоВж
Вжипотеч-Вж чение Вж периода ВжотчетногоВжотчетногоВж периода Вж периода Вж
Вж ным Вжипотеч-Вж (шт.) Вж периода Вж периода Вж (шт.) Вж (тыс. Вж
Вжпокры- Вж ного Вж Вж (шт.) Вж (шт.) Вж Вж руб.) Вж
Вж тием Вжпокры- Вж Вж Вж Вж Вж Вж
Вж Вж тия Вж Вж Вж Вж Вж Вж
+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------Вж
Вж 1 Вж 2 Вж 3 Вж 4 Вж 5 Вж 6 Вж 7 Вж
+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------Вж
+-----------------------------------------------------------------+
 Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов,
 размещающих средства в государственные ценные бумага
 иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов
+-----------------------------------------------------------------+
ВжВид ВжНаиме-ВжНаиме-ВжНомерВжВходя- ВжЗачис- ВжСписаноВжИсходя-ВжРыночнаяВж
Вжцен-Вжнова- Вжнова- Вж вы- Вж щий Вж лено Вжсо сче-Вж щий Вж стои- Вж
Вжных Вж ние Вж ние ВжпускаВжостатокВжна счетВжта депоВжостатокВж мость Вж
Вжбу- Вжфонда Вжуправ-Вж или Вж на на-Вждепо в Вжв тече-Вж на Вжна конецВж
Вжмаг Вж Вжляюще-Вжиные Вж чало ВжтечениеВж ние Вж конец Вж отчет- Вж
Вж Вж Вж го Вжрек- Вж отчет-Вжотчет- Вжотчет- Вжотчет- Вж ного Вж
Вж Вж Вжакти- Вжвизи-Вж ного Вж ного Вж ного Вж ного Вжпериода Вж
Вж Вж Вжвами Вж ты ВжпериодаВжпериодаВжпериодаВжпериодаВж (тыс. Вж
Вж Вж Вжфонда Вжцен- Вж (шт.) Вж (шт.) Вж (шт.) Вж (шт.) Вж руб.) Вж
Вж Вж Вж Вж ных Вж Вж Вж Вж Вж Вж
Вж Вж Вж ВжбумагВж Вж Вж Вж Вж Вж
+----+------+------+-----+-------+-------+-------+-------+--------Вж
Вж 1 Вж 2 Вж 3 Вж 4 Вж 5 Вж 6 Вж 7 Вж 8 Вж 9 Вж
+----+------+------+-----+-------+-------+-------+-------+--------Вж
+-----------------------------------------------------------------+
Должность уполномоченного лица
специализированного депозитария ______________ __________________
 (подпись) (Ф. И. О.)
М. П.
 _____________
Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 19.12.2005 № 2620-IV ГД
Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 20.12.2005 № 05-85/пз-н